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中加恒泰定开债券A(中加恒泰定开债券)基金净值查询(007478)

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今天最新净值 1.0208 0.0007 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2007
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9893亿
最近资产：16.24亿元
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊张楠

近一季中加恒泰定开债券A|中加恒泰定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加恒泰定开债券A(007478)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	007478	中加恒泰定开债券A	1.0208	1.2007	1.0201	1.2000	0.0007	0.07%
2025-12-05	007478	中加恒泰定开债券A	1.0201	1.2000	1.0206	1.2005	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	007478	中加恒泰定开债券A	1.0206	1.2005	1.0211	1.2010	-0.0005	-0.05%
2025-11-21	007478	中加恒泰定开债券A	1.0211	1.2010	1.0208	1.2007	0.0003	0.03%
2025-11-14	007478	中加恒泰定开债券A	1.0208	1.2007	1.0202	1.2001	0.0006	0.06%
2025-11-07	007478	中加恒泰定开债券A	1.0202	1.2001	1.0199	1.1998	0.0003	0.03%
2025-10-31	007478	中加恒泰定开债券A	1.0199	1.1998	1.0175	1.1974	0.0024	0.24%
2025-10-24	007478	中加恒泰定开债券A	1.0175	1.1974	1.0163	1.1962	0.0012	0.12%
2025-10-17	007478	中加恒泰定开债券A	1.0163	1.1962	1.0151	1.1950	0.0012	0.12%
2025-10-10	007478	中加恒泰定开债券A	1.0151	1.1950	1.0144	1.1943	0.0007	0.07%

2025-09-30	007478	中加恒泰定开债券A	1.0144	1.1943	1.0143	1.1942	0.0001	0.00%
2025-09-26	007478	中加恒泰定开债券A	1.0143	1.1942	1.0152	1.1951	-0.0009	0.00%
2025-09-19	007478	中加恒泰定开债券A	1.0152	1.1951	1.0152	1.1951	0.0000	0.00%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5547	1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5480	1.44%
中加沪深300红利低波动指数A	1.0093	0.89%
中加沪深300红利低波动指数C	1.0089	0.89%
中加紫金混合A	1.8618	0.20%
中加紫金混合C	1.8142	0.20%
中加丰尚纯债债券A	1.0116	0.06%
中加优选中高等级债券C	1.0882	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%