基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加均衡回报混合A - 基金主页(代码:025360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9925 -0.0024 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9925
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.38%	-0.85%	0.85%	-	-	-	-
同类排名		1289/1337	1004/1341	250/1322				-

中加均衡回报混合A(025360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9919	-0.06%
2026-09-15	0.9925	-0.24%
2026-09-14	0.9949	-0.04%
2026-09-11	0.9953	-0.89%
2026-09-10	1.0042	-0.16%
2026-09-09	1.0058	0.14%

中加均衡回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600999	招商证券	0.0000	2.38%	1.33%
603259	药明康德	0.0000	2.07%	6.71%
601688	华泰证券	0.0000	1.92%	0.99%
688578	艾力斯	0.0000	1.37%	4.00%
601857	XD中国石	0.0000	1.31%	-2.84%
601881	中国银河	0.0000	1.27%	0.61%
601117	中国化学	0.0000	1.25%	0.69%
000807	云铝股份	0.0000	1.21%	1.87%
601600	中国铝业	0.0000	1.21%	2.26%
603979	金诚信	0.0000	1.00%	7.07%

中加均衡回报混合A(025360)基金档案

基金代码	025360	基金简称	中加均衡回报混合A	基金全称
发行日期	2026-01-27~2026-04-24	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林沐尘邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.61%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.61%
中加优势企业混合A	1.3488	2.89%
中加优势企业混合C	1.2817	2.89%
中加核心智造混合A	3.1901	2.50%
中加核心智造混合C	3.1090	2.50%
中加改革	1.1435	1.92%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.66%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.59%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%