金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加纯债两年债券A - 基金主页(代码:003660)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1195 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3637
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4274亿
最近资产：8.24亿
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊于跃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.81%	0.03%	0.42%	0.66%	3.13%	8.42%	12.54%	40.46%
同类排名	617/705	505/818	757/815	694/794	621/704	343/646	124/557	-

中加纯债两年债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-30	2022-09-30	2022-10-10	分红	每份派现金0.0320元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0530元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分红	每份派现金0.0569元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	分红	每份派现金0.0390元
2018-11-14	2018-11-14	2018-11-15	分红	每份派现金0.0303元

中加纯债两年债券A基金动态

中加纯债两年债券A 基金周报：白酒保险领涨转债发行加速相关基金受益

货币基金及短期理财：受益于金融去杠杆，市场资金利率中枢稳步上移，货币基金收益率持续回升，货币基金投资价值提升，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。
标签：债发行关联基金：富安达新兴成长混合A 汇添富中证主要消费ETF 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 诺安低碳经济股票A 工银传媒指数A 景顺长城中证800食品平安大华量化成长混合A 中加纯债两年债券A

中加纯债两年债券A(003660)基金档案

基金代码	003660	基金简称	中加纯债两年债券A	基金全称
发行日期	2016-11-01~2016-11-07	成立日期	2016-11-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨宇俊于跃	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	8.24亿	最近份额	7.4274亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.8275	4.81%
中加优势企业混合C	1.7464	4.81%
中加改革	1.2161	1.99%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5942	0.23%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5872	0.23%
中加颐信纯债债券A	1.0320	0.04%
中加颐信纯债债券C	1.0285	0.04%
中加聚利纯债定开C	1.1189	0.04%
中加裕盈纯债债券A	1.0203	0.04%
中加聚庆六个月定开混合A	1.3859	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰添利信用债债券A	1.2998	0.29%
金鹰添利信用债债券C	1.2871	0.29%
金鹰添利信用债债券E	1.2847	0.28%
长信金葵纯债A	1.1502	0.24%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.2142	0.22%
富国天丰LOF	1.2153	0.22%
万家可转债债券D	1.4785	0.18%
万家可转债债券A	1.4614	0.18%
万家可转债债券C	1.4286	0.18%
创金合信转债精选债券A	1.4237	0.15%