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富国天丰强化债券 - 基金主页(代码:161010)

今天最新净值 1.1330 0.0024 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1391 0.0000 0.0004%
  • 累计净值:1.9315
  • 成立日期:2008-10-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.981亿份
  • 最近份额:15.3483亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张明凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.02% 0.46% 2.08% -1.13% -2.92% -0.72% 4.44% 134.42%
同类排名 398/412 24/436 9/429 394/411 346/366 261/282 204/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-15 分红 每份派现金0.0050元
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-14 分红 每份派现金0.0050元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-15 分红 每份派现金0.0050元
2021-10-15 2021-10-15 2021-10-19 分红 每份派现金0.0120元
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-10 分红 每份派现金0.0130元
富国天丰强化债券基金动态
富国天丰强化债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601666 平煤股份 44.1500 0.61% 0.99%
600461 洪城环境 52.3900 0.58% -0.38%
富国天丰强化债券(161010)基金档案
基金代码 161010 基金简称 富国天丰 基金全称 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
发行日期 2008-10-15 成立日期 2008-10-24 基金类型
基金经理 张明凯 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 15.3483亿 成立份额 19.981亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国精准医疗灵活配置混合A 2.2488 1.49%
银行ETF 0.9933 1.43%
银行龙头 1.2453 1.43%
恒生医疗ETF 0.7332 1.40%
富国医药成长30股票 0.7411 1.40%
银行龙头LOF 1.3330 1.37%
富国医保混合A 2.9780 1.36%
富国金融地产行业混合A 1.1128 1.32%
沪港深创新药ETF 0.4896 1.26%
物流ETF 0.9563 1.24%