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富国天丰强化债券(LOF)A(富国天丰) - 基金主页(代码:161010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2033 -0.0025 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1997 0.0002 0.0137%

累计净值：2.1948
成立日期：2008-10-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：19.981亿份
最近份额：5.7210亿
最近资产：16.85亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张明凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.82%	0.07%	-1.55%	-1.68%	9.41%	21.76%	21.35%	190.89%
同类排名	22/746	315/862	835/856	816/829	26/744	15/632	17/579	-

富国天丰强化债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	分红	每份派现金0.0050元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.0150元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	分红	每份派现金0.0370元
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-13	分红	每份派现金0.0200元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	分红	每份派现金0.0070元

富国天丰强化债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	374.0600	3.05%	0.35%
605088	冠盛股份	73.1300	1.95%	-0.48%

富国天丰强化债券(LOF)A(161010)基金档案

基金代码	161010	基金简称	富国天丰强化债券(LOF)	基金全称	富国天丰强化收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-10-15	成立日期	2008-10-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张明凯	基金托管人	建设银行	基金公司	富国基金
最近资产	16.85亿元	最近份额	5.7210亿	成立份额	19.981亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0357	0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0404	0.25%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0431	0.14%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0401	0.14%
平安增鑫六个月定开债C	1.1418	0.09%
平安惠信3个月定开债A	1.0328	0.09%
平安惠信3个月定开债C	1.0379	0.09%
平安增鑫六个月定开债A	1.1301	0.08%
中银季季红定期开放债券	1.3851	0.07%
平安增鑫六个月定开债E	1.1461	0.07%