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平安惠信3个月定开债C - 基金主页(代码:012441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0547 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1556
成立日期：2021-07-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.7955亿
最近资产：8.25亿
基金公司：平安基金
基金经理：罗薇田元强崔宁曹紫寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.01%	-	0.10%	3.05%	5.17%	11.13%	15.61%
同类排名	596/835	648/849	382/853	497/851	119/806	385/690	197/600	-

平安惠信3个月定开债C(012441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0547	0.00%
2026-09-17	1.0547	0.00%
2026-09-16	1.0547	0.00%
2026-09-15	1.0547	0.00%
2026-09-14	1.0547	0.01%
2026-09-11	1.0546	0.00%

平安惠信3个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0320元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-19	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-09	2022-05-09	2022-05-10	分红	每份派现金0.0134元

平安惠信3个月定开债C(012441)基金档案

基金代码	012441	基金简称	平安惠信3个月定开债C	基金全称
发行日期	2021-07-07~2021-07-14	成立日期	2021-07-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	罗薇田元强崔宁曹紫寒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	8.25亿	最近份额	7.7955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%