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平安惠信3个月定开债C基金净值查询(012441)

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今天最新净值 1.0547 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1556
成立日期：2021-07-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.7955亿
最近资产：8.25亿
基金公司：平安基金
基金经理：罗薇田元强崔宁曹紫寒

近一周平安惠信3个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安惠信3个月定开债C(012441)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012441	平安惠信3个月定开债C	1.0547	1.1556	1.0547	1.1556	0.0000	0.00%
2026-09-17	012441	平安惠信3个月定开债C	1.0547	1.1556	1.0547	1.1556	0.0000	0.00%
2026-09-16	012441	平安惠信3个月定开债C	1.0547	1.1556	1.0547	1.1556	0.0000	0.00%
2026-09-15	012441	平安惠信3个月定开债C	1.0547	1.1556	1.0547	1.1556	0.0000	0.00%
2026-09-14	012441	平安惠信3个月定开债C	1.0547	1.1556	1.0546	1.1555	0.0001	0.01%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%