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平安增鑫六个月定开债A - 基金主页(代码:009227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1552 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2192
成立日期：2020-05-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3005亿
最近资产：1.41亿
基金公司：平安基金
基金经理：李瑾懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.01%	0.19%	0.50%	3.09%	5.66%	13.77%	21.04%
同类排名	275/913	287/937	88/935	276/929	126/878	360/764	89/668	-

平安增鑫六个月定开债A(009227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1557	0.04%
2026-09-11	1.1552	0.01%
2026-09-04	1.1551	0.05%
2026-08-28	1.1545	0.03%
2026-08-21	1.1541	0.04%

平安增鑫六个月定开债A基金动态

平安增鑫六个月定开债A 平安合韵定开债基金经理变动：增聘苏宁为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的平安鼎弘混合(LOF)A在2020年第二季度调入东方财富(300059)，调入当季均价696.64，连续持有2个季度后，在2020年第四季度调出，调出当季均价1191.9，估算收益率为71.09%。
标签：收益率收益债券管理证券投资时间经理关联基金：平安合聚定开债平安合润定开债平安合泰定开债平安合享1年定开债平安合意定开债发起式平安惠润纯债平安惠享纯债C 平安惠韵纯债A

平安增鑫六个月定开债A(009227)基金档案

基金代码	009227	基金简称	平安增鑫六个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-04-13~2020-04-30	成立日期	2020-05-09	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李瑾懿	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.41亿	最近份额	1.3005亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%