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中银季季红定开债(中银季季红定期开放债券) - 基金主页(代码:002985)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4310 0.0002 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5910
成立日期：2016-07-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.9328亿
最近资产：4.01亿
基金公司：中银基金
基金经理：黄敏怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.95%	0.04%	0.22%	0.76%	3.99%	6.30%	10.87%	64.27%
同类排名	33/835	374/849	42/853	40/851	31/806	294/690	211/600	-

中银季季红定开债(002985)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4312	0.01%
2026-09-17	1.4310	0.01%
2026-09-16	1.4308	0.01%
2026-09-15	1.4306	0.01%
2026-09-14	1.4305	0.01%
2026-09-11	1.4304	0.00%

中银季季红定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0230元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.0120元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	分红	每份派现金0.0180元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	分红	每份派现金0.0260元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0250元

中银季季红定开债(002985)基金档案

基金代码	002985	基金简称	中银季季红定开债	基金全称
发行日期	2016-07-06~2016-07-11	成立日期	2016-07-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄敏怡	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	4.01亿	最近份额	2.9328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%