中银季季红定开债(中银季季红定期开放债券)基金净值查询(002985)
今天最新净值
1.3878
0.0007 0.05%
2025-12-19
- 累计净值：1.5478
- 成立日期：2016-07-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9328亿
- 最近资产：4.01亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲
近一月中银季季红定开债|中银季季红定期开放债券基金净值查询
近一月,中银季季红定开债(002985)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3878 |
1.5478 |
1.3871 |
1.5471 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3871 |
1.5471 |
1.3862 |
1.5462 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3862 |
1.5462 |
1.3851 |
1.5451 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3851 |
1.5451 |
1.3851 |
1.5451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3851 |
1.5451 |
1.3842 |
1.5442 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3842 |
1.5442 |
1.3846 |
1.5446 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3846 |
1.5446 |
1.3841 |
1.5441 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3841 |
1.5441 |
1.3839 |
1.5439 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3839 |
1.5439 |
1.3835 |
1.5435 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3835 |
1.5435 |
1.3833 |
1.5433 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3833 |
1.5433 |
1.3827 |
1.5427 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3827 |
1.5427 |
1.3841 |
1.5441 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3841 |
1.5441 |
1.3840 |
1.5440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3840 |
1.5440 |
1.3842 |
1.5442 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3842 |
1.5442 |
1.3840 |
1.5440 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3840 |
1.5440 |
1.3836 |
1.5436 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3836 |
1.5436 |
1.3838 |
1.5438 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3838 |
1.5438 |
1.3841 |
1.5441 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3841 |
1.5441 |
1.3845 |
1.5445 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3845 |
1.5445 |
1.3841 |
1.5441 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3841 |
1.5441 |
1.3841 |
1.5441 |
0.0000 |
0.00% |
