中银高质量发展机遇混合A(中银高质量发展机遇混合)基金净值查询(009026)
今天最新净值
1.6550
-0.0043 -0.26%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6747
0.0197 1.1895%
- 累计净值：1.6550
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4615亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王睿
近一季中银高质量发展机遇混合A|中银高质量发展机遇混合基金净值查询
近一季,中银高质量发展机遇混合A(009026)基金累计收益率3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6748 |
1.6748 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0198 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6550 |
1.6550 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6593 |
1.6593 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0397 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6196 |
1.6196 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0358 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6554 |
1.6554 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6639 |
1.6639 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0251 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6388 |
1.6388 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0125 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6513 |
1.6513 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0115 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6398 |
1.6398 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0210 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6608 |
1.6608 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0140 |
0.85% |
|
|
| 2025-12-05 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6468 |
1.6468 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0271 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6197 |
1.6197 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0138 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6059 |
1.6059 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6012 |
1.6012 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6116 |
1.6116 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0254 |
1.60% |
| 2025-11-28 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5862 |
1.5862 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5798 |
1.5798 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0052 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5746 |
1.5746 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0085 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5661 |
1.5661 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0243 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5418 |
1.5418 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5319 |
1.5319 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0503 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5822 |
1.5822 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5881 |
1.5881 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0112 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0216 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5985 |
1.5985 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0227 |
-1.40% |
|
|
| 2025-11-14 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6212 |
1.6212 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0279 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6491 |
1.6491 |
1.6248 |
1.6248 |
0.0243 |
1.50% |
| 2025-11-12 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6248 |
1.6248 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0095 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6153 |
1.6153 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0176 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6329 |
1.6329 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6283 |
1.6283 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0129 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0409 |
2.56% |
| 2025-11-05 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6003 |
1.6003 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5984 |
1.5984 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0317 |
-1.94% |
| 2025-11-03 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6301 |
1.6301 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6301 |
1.6301 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0281 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6582 |
1.6582 |
1.6765 |
1.6765 |
-0.0183 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6765 |
1.6765 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0333 |
2.03% |
| 2025-10-28 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6432 |
1.6432 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0231 |
-1.39% |
| 2025-10-27 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6663 |
1.6663 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0246 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6417 |
1.6417 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0256 |
1.58% |
| 2025-10-23 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6161 |
1.6161 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6139 |
1.6139 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6231 |
1.6231 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0230 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6001 |
1.6001 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5950 |
1.5950 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0368 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6318 |
1.6318 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6392 |
1.6392 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0287 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6105 |
1.6105 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0326 |
-1.98% |
| 2025-10-13 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6431 |
1.6431 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6516 |
1.6516 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0337 |
-2.00% |
| 2025-10-09 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6853 |
1.6853 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0261 |
1.57% |
| 2025-09-30 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0271 |
1.66% |
| 2025-09-29 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6321 |
1.6321 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0327 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5994 |
1.5994 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6125 |
1.6125 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0116 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6009 |
1.6009 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0200 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5809 |
1.5809 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.5903 |
1.5903 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0024 |
0.15% |
