中银高质量发展机遇混合基金净值查询(009026)
今天最新净值
1.3029
0.0040 0.3100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2651
-0.0006 -0.0458%
- 累计净值：1.3029
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5639亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王睿
近一季,中银高质量发展机遇混合(009026)基金累计收益率-3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2657 |
1.2657 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0243 |
1.96% |
| 2024-04-16 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0259 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2769 |
1.2769 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2721 |
1.2721 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0188 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2909 |
1.2909 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-02 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2949 |
1.2949 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0201 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2748 |
1.2748 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2712 |
1.2712 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2665 |
1.2665 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0178 |
-1.39% |
| 2024-03-26 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0069 |
0.54% |
| 2024-03-25 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2024-03-22 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2911 |
1.2911 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0165 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3076 |
1.3076 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3054 |
1.3054 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3117 |
1.3117 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0088 |
0.68% |
| 2024-03-15 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3029 |
1.3029 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2989 |
1.2989 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3035 |
1.3035 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0075 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-12 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0139 |
1.07% |
| 2024-03-11 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2971 |
1.2971 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0170 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2778 |
1.2778 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2024-03-06 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2855 |
1.2855 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2864 |
1.2864 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2905 |
1.2905 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2024-03-01 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2991 |
1.2991 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2978 |
1.2978 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0220 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2758 |
1.2758 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0170 |
1.33% |
| 2024-02-26 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2836 |
1.2836 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0075 |
0.59% |
| 2024-02-22 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2761 |
1.2761 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0076 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2685 |
1.2685 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0159 |
1.27% |
| 2024-02-20 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2473 |
1.2473 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0275 |
2.25% |
| 2024-02-07 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0118 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0414 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0299 |
-2.50% |
| 2024-02-02 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.1965 |
1.1965 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0252 |
-2.06% |
| 2024-02-01 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2024-01-31 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0263 |
-2.09% |
| 2024-01-30 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2574 |
1.2574 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0212 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0159 |
-1.23% |
| 2024-01-26 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2945 |
1.2945 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-01-25 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0252 |
1.98% |
| 2024-01-24 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2732 |
1.2732 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0193 |
1.54% |
| 2024-01-23 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2539 |
1.2539 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0105 |
0.84% |
| 2024-01-22 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2434 |
1.2434 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0374 |
-2.92% |
| 2024-01-19 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0099 |
-0.77% |
