新华安享惠金定期债券C(新华安享惠金C)基金净值查询(519161)
今天最新净值
0.9590
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6282
- 成立日期：2013-11-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：2.190亿份
- 最近份额：0.5307亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚海明
近一季新华安享惠金定期债券C|新华安享惠金C基金净值查询
近一季,新华安享惠金定期债券C(519161)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9640 |
1.6332 |
0.9590 |
1.6282 |
0.0050 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9590 |
1.6282 |
0.9594 |
1.6286 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9594 |
1.6286 |
0.9559 |
1.6251 |
0.0035 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9559 |
1.6251 |
0.9494 |
1.6186 |
0.0065 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9494 |
1.6186 |
1.0051 |
1.6743 |
-0.0557 |
-5.87% |
| 2026-08-28 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
1.0051 |
1.6743 |
0.9861 |
1.6553 |
0.0190 |
1.89% |
| 2026-08-21 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9861 |
1.6553 |
1.0035 |
1.6727 |
-0.0174 |
-1.76% |
| 2026-08-14 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
1.0035 |
1.6727 |
1.0330 |
1.7022 |
-0.0295 |
-2.94% |
| 2026-08-07 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
1.0330 |
1.7022 |
0.9807 |
1.6499 |
0.0523 |
5.06% |
| 2026-07-31 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9807 |
1.6499 |
0.9868 |
1.6560 |
-0.0061 |
-0.62% |
|
|
| 2026-07-24 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9868 |
1.6560 |
0.9965 |
1.6657 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2026-07-17 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9965 |
1.6657 |
1.0725 |
1.7417 |
-0.0760 |
-7.63% |
| 2026-07-10 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
1.0725 |
1.7417 |
1.1437 |
1.7589 |
-0.0712 |
-6.64% |
| 2026-07-03 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
1.1437 |
1.7589 |
1.1881 |
1.8033 |
-0.0444 |
-3.88% |
| 2026-06-30 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
1.1881 |
1.8033 |
1.1386 |
1.7538 |
0.0495 |
4.17% |
| 2026-06-26 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
1.1386 |
1.7538 |
1.1546 |
1.7698 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2026-06-18 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
1.1546 |
1.7698 |
1.0780 |
1.6932 |
0.0766 |
6.63% |
