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新华安享惠金定期债券C(新华安享惠金C)(519161)基金分红送配

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今天最新净值 0.9998 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6150
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5307亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：新华基金
基金经理：于泽雨马英曹巍浩郑毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	每份派现金0.0121元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派现金0.0121元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	每份派现金0.0090元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0400元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	每份派现金0.1600元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	每份派现金0.1240元
2014-10-27	2014-10-27	2014-10-29	每份派现金0.2580元

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华中小市值	3.1593	1.99%
红利DB	1.2128	0.95%
新华聚利债券A	1.2234	0.02%
新华聚利债券C	1.1876	0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0120	0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0326	0.02%
新华利率债债券C	1.0104	0.01%
新华纯债A	1.2055	0.01%