基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

新华安享惠金定期债券C(新华安享惠金C) - 基金主页(代码:519161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9626 -0.0014 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6318
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5307亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	1.17%	-3.63%	-12.02%	2.75%	5.94%	3.02%	74.92%
同类排名	839/912	31/937	931/934	928/928	287/883	345/766	659/671	-

新华安享惠金定期债券C(519161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9671	0.47%
2026-09-17	0.9626	-0.15%
2026-09-16	0.9640	0.52%
2026-09-15	0.9590	-0.04%
2026-09-14	0.9594	0.37%
2026-09-11	0.9559	0.68%

新华安享惠金定期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-08	分红	每份派现金0.0540元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	分红	每份派现金0.0121元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	分红	每份派现金0.0121元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	分红	每份派现金0.0090元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0400元

新华安享惠金定期债券C(519161)基金档案

基金代码	519161	基金简称	新华安享惠金定期债券C	基金全称	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-08	成立日期	2013-11-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	姚海明	基金托管人	广发银行	基金公司	新华基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.5307亿	成立份额	2.190亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

标签云

新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%