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新华安享惠金定期债券C(新华安享惠金C) - 基金主页(代码:519161)

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今天最新净值 0.9998 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6150
成立日期：2013-11-13
基金类型：
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5307亿
最近资产：
基金公司：新华基金
基金经理：于泽雨马英曹巍浩郑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	0.09%	-0.25%	1.13%	3.06%	1.53%	2.02%	71.49%
同类排名	243/746	206/862	567/856	38/829	213/744	625/632	570/579	-

新华安享惠金定期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	分红	每份派现金0.0121元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	分红	每份派现金0.0121元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	分红	每份派现金0.0090元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0400元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	分红	每份派现金0.1600元

新华安享惠金定期债券C(519161)基金档案

基金代码	519161	基金简称	新华安享惠金定期债券C	基金全称	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-08	成立日期	2013-11-13	基金类型
基金经理	于泽雨马英曹巍浩郑毅	基金托管人	广发银行	基金公司	新华基金
最近资产		最近份额	0.5307亿	成立份额	2.190亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华中小市值	3.1593	1.99%
红利DB	1.2128	0.95%
新华聚利债券A	1.2234	0.02%
新华聚利债券C	1.1876	0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0120	0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0326	0.02%
新华利率债债券C	1.0104	0.01%
新华纯债A	1.2055	0.01%
新华纯债C	1.1837	0.01%
新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0027	0.00%