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新华中小市值优选 - 基金主页(代码:519097)

今天最新净值 2.9010 -0.0570 -1.9300% 2020-12-01
盘中实时估值(仅供参考) 2.9820 0.0000 0.0000% 2020-12-02 09:15:00
  • 累计净值:3.6630
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:7.430亿份
  • 管理人:新华基金
  • 最近份额:0.3762亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益
57.69% -1.91% 9.11% 9.39% 74.28% 153.36% 90.66%
新华中小市值优选(519097)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-12-01 2.9820 1.4600%
2020-11-30 2.9390 -0.0700%
2020-11-27 2.9410 -0.2400%
2020-11-26 2.9480 -0.3000%
2020-11-25 2.9570 -2.7300%
2020-11-24 3.0400 -0.0300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-25 2015-12-25 2015-12-29 分红 每份派现金0.7620元
新华中小市值优选基金动态
新华中小市值优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601633 长城汽车 0.0000 4.8700% 0.0000%
002241 歌尔股份 0.0000 4.1000% 0.0000%
601952 苏垦农发 0.0000 3.7300% 0.0000%
601966 玲珑轮胎 0.0000 3.3800% 0.0000%
002959 小熊电器 0.0000 3.3400% 0.0000%
600597 光明乳业 0.0000 3.3300% 0.0000%
600702 ST舍得 0.0000 3.2200% 0.0000%
603353 和顺石油 0.0000 3.2200% 0.0000%
002156 通富微电 0.0000 3.2000% 0.0000%
603589 口子窖 0.0000 3.2000% 0.0000%
新华中小市值优选(519097)基金档案
基金代码 519097 基金简称 新华中小市值 基金全称 新华中小市值优选股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-28 基金类型 股票型
基金经理 贲兴振 基金托管人 建设银行 基金公司 新华基金
最近资产 0.9400亿 最近份额 0.3762亿 成立份额 7.430亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略 2.1570 2.2300%
新华稳健 1.5740 2.2100%
新华分红 1.1562 2.1300%
新华行业配置A 2.4250 2.0600%
MSCI新华 1.7434 1.8936%
新华恒益量化混合 1.0302 1.8600%
新华沪深300指数增强A 1.3641 1.8400%
新华沪深300指数增强C 1.3602 1.8400%
新华成长 2.1764 1.8200%
新华趋势 3.1880 1.8200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A 1.8197 3.9100%
金鹰医疗健康产业股票C 1.9019 3.9100%
永赢医药健康A 1.1577 3.8100%
永赢医药健康C 1.1565 3.8100%
长盛医疗行业 2.1320 3.5500%
中欧医疗创新股票A 2.1782 3.4000%
中欧医疗创新股票C 2.1493 3.4000%
鹏华医药 1.1030 3.2800%
广发医疗保健股票A 2.9536 3.2600%
广发医疗保健股票C 2.9460 3.2600%