新华中小市值优选基金净值查询(519097)
今天最新净值
2.5511
0.0335 1.3300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.4614
0.0287 1.1814%
- 累计净值：3.3131
- 成立日期：2011-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：7.430亿份
- 最近份额：0.2451亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：付伟 王永明 孙明达
近一季,新华中小市值优选(519097)基金累计收益率-1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4327 |
3.1947 |
2.4320 |
3.1940 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4320 |
3.1940 |
2.4108 |
3.1728 |
0.0212 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4108 |
3.1728 |
2.4012 |
3.1632 |
0.0096 |
0.40% |
| 2024-04-22 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4012 |
3.1632 |
2.4302 |
3.1922 |
-0.0290 |
-1.19% |
| 2024-04-19 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4302 |
3.1922 |
2.4621 |
3.2241 |
-0.0319 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4621 |
3.2241 |
2.4604 |
3.2224 |
0.0017 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4604 |
3.2224 |
2.3822 |
3.1442 |
0.0782 |
3.28% |
| 2024-04-16 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.3822 |
3.1442 |
2.4561 |
3.2181 |
-0.0739 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4561 |
3.2181 |
2.4704 |
3.2324 |
-0.0143 |
-0.58% |
| 2024-04-12 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4704 |
3.2324 |
2.4652 |
3.2272 |
0.0052 |
0.21% |
|
|
| 2024-04-11 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4652 |
3.2272 |
2.4531 |
3.2151 |
0.0121 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4531 |
3.2151 |
2.4812 |
3.2432 |
-0.0281 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4812 |
3.2432 |
2.4676 |
3.2296 |
0.0136 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4676 |
3.2296 |
2.4885 |
3.2505 |
-0.0209 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4885 |
3.2505 |
2.5245 |
3.2865 |
-0.0360 |
-1.43% |
| 2024-04-02 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5245 |
3.2865 |
2.5561 |
3.3181 |
-0.0316 |
-1.24% |
| 2024-04-01 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5561 |
3.3181 |
2.5206 |
3.2826 |
0.0355 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5206 |
3.2826 |
2.5068 |
3.2688 |
0.0138 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5068 |
3.2688 |
2.4705 |
3.2325 |
0.0363 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4705 |
3.2325 |
2.5473 |
3.3093 |
-0.0768 |
-3.01% |
| 2024-03-26 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5473 |
3.3093 |
2.5927 |
3.3547 |
-0.0454 |
-1.75% |
| 2024-03-25 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5927 |
3.3547 |
2.7008 |
3.4628 |
-0.1081 |
-4.00% |
| 2024-03-22 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.7008 |
3.4628 |
2.6540 |
3.4160 |
0.0468 |
1.76% |
| 2024-03-21 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.6540 |
3.4160 |
2.6438 |
3.4058 |
0.0102 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.6438 |
3.4058 |
2.6069 |
3.3689 |
0.0369 |
1.42% |
|
|
| 2024-03-19 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.6069 |
3.3689 |
2.6080 |
3.3700 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.6080 |
3.3700 |
2.5511 |
3.3131 |
0.0569 |
2.23% |
| 2024-03-15 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5511 |
3.3131 |
2.5176 |
3.2796 |
0.0335 |
1.33% |
| 2024-03-14 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5176 |
3.2796 |
2.5305 |
3.2925 |
-0.0129 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5305 |
3.2925 |
2.5042 |
3.2662 |
0.0263 |
1.05% |
| 2024-03-12 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5042 |
3.2662 |
2.5207 |
3.2827 |
-0.0165 |
-0.65% |
| 2024-03-11 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5207 |
3.2827 |
2.5028 |
3.2648 |
0.0179 |
0.72% |
| 2024-03-08 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5028 |
3.2648 |
2.4543 |
3.2163 |
0.0485 |
1.98% |
| 2024-03-07 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4543 |
3.2163 |
2.4869 |
3.2489 |
-0.0326 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4869 |
3.2489 |
2.4872 |
3.2492 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4872 |
3.2492 |
2.5164 |
3.2784 |
-0.0292 |
-1.16% |
| 2024-03-04 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5164 |
3.2784 |
2.4628 |
3.2248 |
0.0536 |
2.18% |
| 2024-03-01 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4628 |
3.2248 |
2.4252 |
3.1872 |
0.0376 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4252 |
3.1872 |
2.3775 |
3.1395 |
0.0477 |
2.01% |
| 2024-02-28 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.3775 |
3.1395 |
2.4787 |
3.2407 |
-0.1012 |
-4.08% |
| 2024-02-27 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4787 |
3.2407 |
2.4229 |
3.1849 |
0.0558 |
2.30% |
| 2024-02-26 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4229 |
3.1849 |
2.4141 |
3.1761 |
0.0088 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4141 |
3.1761 |
2.3952 |
3.1572 |
0.0189 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.3952 |
3.1572 |
2.3561 |
3.1181 |
0.0391 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.3561 |
3.1181 |
2.3529 |
3.1149 |
0.0032 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.3529 |
3.1149 |
2.3340 |
3.0960 |
0.0189 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.3340 |
3.0960 |
2.2694 |
3.0314 |
0.0646 |
2.85% |
| 2024-02-08 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.2694 |
3.0314 |
2.1938 |
2.9558 |
0.0756 |
3.45% |
| 2024-02-07 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.1938 |
2.9558 |
2.1685 |
2.9305 |
0.0253 |
1.17% |
| 2024-02-06 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.1685 |
2.9305 |
2.1278 |
2.8898 |
0.0407 |
1.91% |
| 2024-02-05 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.1278 |
2.8898 |
2.1776 |
2.9396 |
-0.0498 |
-2.29% |
| 2024-02-02 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.1776 |
2.9396 |
2.2094 |
2.9714 |
-0.0318 |
-1.44% |
| 2024-02-01 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.2094 |
2.9714 |
2.2235 |
2.9855 |
-0.0141 |
-0.63% |
| 2024-01-31 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.2235 |
2.9855 |
2.2510 |
3.0130 |
-0.0275 |
-1.22% |
| 2024-01-30 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.2510 |
3.0130 |
2.2881 |
3.0501 |
-0.0371 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.2881 |
3.0501 |
2.3633 |
3.1253 |
-0.0752 |
-3.18% |
| 2024-01-26 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.3633 |
3.1253 |
2.3897 |
3.1517 |
-0.0264 |
-1.10% |
