新华中小市值优选基金净值查询(519097)
今天最新净值
2.5511
0.0335 1.3300%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3958
-0.0603 -2.4535%
- 累计净值：3.3131
- 成立日期：2011-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：7.430亿份
- 最近份额：0.2451亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：付伟 王永明 孙明达
近一月,新华中小市值优选(519097)基金累计收益率12.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4561 |
3.2181 |
2.4704 |
3.2324 |
-0.0143 |
-0.58% |
| 2024-04-12 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4704 |
3.2324 |
2.4652 |
3.2272 |
0.0052 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4652 |
3.2272 |
2.4531 |
3.2151 |
0.0121 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4531 |
3.2151 |
2.4812 |
3.2432 |
-0.0281 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4812 |
3.2432 |
2.4676 |
3.2296 |
0.0136 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4676 |
3.2296 |
2.4885 |
3.2505 |
-0.0209 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4885 |
3.2505 |
2.5245 |
3.2865 |
-0.0360 |
-1.43% |
| 2024-04-02 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5245 |
3.2865 |
2.5561 |
3.3181 |
-0.0316 |
-1.24% |
| 2024-04-01 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5561 |
3.3181 |
2.5206 |
3.2826 |
0.0355 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5206 |
3.2826 |
2.5068 |
3.2688 |
0.0138 |
0.55% |
|
|
| 2024-03-28 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5068 |
3.2688 |
2.4705 |
3.2325 |
0.0363 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.4705 |
3.2325 |
2.5473 |
3.3093 |
-0.0768 |
-3.01% |
| 2024-03-26 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5473 |
3.3093 |
2.5927 |
3.3547 |
-0.0454 |
-1.75% |
| 2024-03-25 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.5927 |
3.3547 |
2.7008 |
3.4628 |
-0.1081 |
-4.00% |
| 2024-03-22 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.7008 |
3.4628 |
2.6540 |
3.4160 |
0.0468 |
1.76% |
| 2024-03-21 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.6540 |
3.4160 |
2.6438 |
3.4058 |
0.0102 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.6438 |
3.4058 |
2.6069 |
3.3689 |
0.0369 |
1.42% |
| 2024-03-19 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.6069 |
3.3689 |
2.6080 |
3.3700 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
519097 |
新华中小市值优选 |
2.6080 |
3.3700 |
2.5511 |
3.3131 |
0.0569 |
2.23% |
