新华优选消费股票基金净值查询(519150)
今天最新净值
2.7339
0.0059 0.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.7118
0.0386 1.4427%
- 累计净值：3.6699
- 成立日期：2012-06-13
- 基金类型：
- 成立份额：6.691亿份
- 最近份额：1.8764亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红 付伟
近一季,新华优选消费股票(519150)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6732 |
3.6092 |
2.6723 |
3.6083 |
0.0009 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6723 |
3.6083 |
2.6731 |
3.6091 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6731 |
3.6091 |
2.6989 |
3.6349 |
-0.0258 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6989 |
3.6349 |
2.7036 |
3.6396 |
-0.0047 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7036 |
3.6396 |
2.7135 |
3.6495 |
-0.0099 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7135 |
3.6495 |
2.6844 |
3.6204 |
0.0291 |
1.08% |
| 2024-04-17 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6844 |
3.6204 |
2.6371 |
3.5731 |
0.0473 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6371 |
3.5731 |
2.6850 |
3.6210 |
-0.0479 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6850 |
3.6210 |
2.6415 |
3.5775 |
0.0435 |
1.65% |
| 2024-04-12 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6415 |
3.5775 |
2.6572 |
3.5932 |
-0.0157 |
-0.59% |
|
|
| 2024-04-11 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6572 |
3.5932 |
2.6395 |
3.5755 |
0.0177 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6395 |
3.5755 |
2.6548 |
3.5908 |
-0.0153 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6548 |
3.5908 |
2.6677 |
3.6037 |
-0.0129 |
-0.48% |
| 2024-04-08 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6677 |
3.6037 |
2.7284 |
3.6644 |
-0.0607 |
-2.22% |
| 2024-04-03 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7284 |
3.6644 |
2.7347 |
3.6707 |
-0.0063 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7347 |
3.6707 |
2.7469 |
3.6829 |
-0.0122 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7469 |
3.6829 |
2.6910 |
3.6270 |
0.0559 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6910 |
3.6270 |
2.6859 |
3.6219 |
0.0051 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6859 |
3.6219 |
2.6707 |
3.6067 |
0.0152 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6707 |
3.6067 |
2.6960 |
3.6320 |
-0.0253 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6960 |
3.6320 |
2.6786 |
3.6146 |
0.0174 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6786 |
3.6146 |
2.7051 |
3.6411 |
-0.0265 |
-0.98% |
| 2024-03-22 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7051 |
3.6411 |
2.7373 |
3.6733 |
-0.0322 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7373 |
3.6733 |
2.7376 |
3.6736 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7376 |
3.6736 |
2.7445 |
3.6805 |
-0.0069 |
-0.25% |
|
|
| 2024-03-19 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7445 |
3.6805 |
2.7399 |
3.6759 |
0.0046 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7399 |
3.6759 |
2.7339 |
3.6699 |
0.0060 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7339 |
3.6699 |
2.7280 |
3.6640 |
0.0059 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7280 |
3.6640 |
2.7273 |
3.6633 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7273 |
3.6633 |
2.7269 |
3.6629 |
0.0004 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7269 |
3.6629 |
2.6765 |
3.6125 |
0.0504 |
1.88% |
| 2024-03-11 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6765 |
3.6125 |
2.6300 |
3.5660 |
0.0465 |
1.77% |
| 2024-03-08 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6300 |
3.5660 |
2.6360 |
3.5720 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-03-07 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6360 |
3.5720 |
2.6477 |
3.5837 |
-0.0117 |
-0.44% |
| 2024-03-06 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6477 |
3.5837 |
2.6688 |
3.6048 |
-0.0211 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6688 |
3.6048 |
2.6763 |
3.6123 |
-0.0075 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6763 |
3.6123 |
2.6809 |
3.6169 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2024-03-01 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6809 |
3.6169 |
2.6733 |
3.6093 |
0.0076 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6733 |
3.6093 |
2.6291 |
3.5651 |
0.0442 |
1.68% |
| 2024-02-28 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6291 |
3.5651 |
2.6811 |
3.6171 |
-0.0520 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6811 |
3.6171 |
2.6515 |
3.5875 |
0.0296 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6515 |
3.5875 |
2.6596 |
3.5956 |
-0.0081 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6596 |
3.5956 |
2.6580 |
3.5940 |
0.0016 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6580 |
3.5940 |
2.6540 |
3.5900 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6540 |
3.5900 |
2.6190 |
3.5550 |
0.0350 |
1.34% |
| 2024-02-20 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6190 |
3.5550 |
2.5978 |
3.5338 |
0.0212 |
0.82% |
| 2024-02-19 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.5978 |
3.5338 |
2.5945 |
3.5305 |
0.0033 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.5945 |
3.5305 |
2.5654 |
3.5014 |
0.0291 |
1.13% |
| 2024-02-07 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.5654 |
3.5014 |
2.5005 |
3.4365 |
0.0649 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.5005 |
3.4365 |
2.4130 |
3.3490 |
0.0875 |
3.63% |
| 2024-02-05 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.4130 |
3.3490 |
2.4406 |
3.3766 |
-0.0276 |
-1.13% |
| 2024-02-02 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.4406 |
3.3766 |
2.4705 |
3.4065 |
-0.0299 |
-1.21% |
| 2024-02-01 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.4705 |
3.4065 |
2.4758 |
3.4118 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.4758 |
3.4118 |
2.5218 |
3.4578 |
-0.0460 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.5218 |
3.4578 |
2.5912 |
3.5272 |
-0.0694 |
-2.68% |
| 2024-01-29 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.5912 |
3.5272 |
2.5966 |
3.5326 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2024-01-26 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.5966 |
3.5326 |
2.6013 |
3.5373 |
-0.0047 |
-0.18% |
