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新华优选消费股票 - 基金主页(代码:519150)

今天最新净值 2.7339 0.0059 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6843 0.0112 0.4182%
  • 累计净值:3.6699
  • 成立日期:2012-06-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.691亿份
  • 最近份额:1.8764亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:蔡春红 付伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.03% 3.95% 5.37% 0.99% -19.41% -6.98% -6.35% 423.07%
同类排名 1717/4200 656/4295 3278/4274 1635/4165 2341/3654 613/2899 224/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-19 2016-12-19 2016-12-21 分红 每份派现金0.5760元
2014-06-11 2014-06-11 2014-06-13 分红 每份派现金0.3600元
新华优选消费股票基金动态
新华优选消费股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603057 紫燕食品 104.8000 7.51% 0.90%
000858 五粮液 12.5000 7.17% 1.33%
000568 泸州老窖 10.1000 6.96% 0.60%
000729 燕京啤酒 173.2900 5.95% -1.23%
300760 迈瑞医疗 5.4900 5.77% 0.47%
000521 长虹美菱 150.0000 5.20% 1.95%
000651 格力电器 32.0000 4.70% -0.72%
000860 顺鑫农业 70.7000 4.69% 0.06%
600754 锦江酒店 39.0000 3.97% 1.65%
000333 美的集团 15.0000 3.60% -0.72%
新华优选消费股票(519150)基金档案
基金代码 519150 基金简称 新华优选消费 基金全称 新华优选消费股票型证券投资基金
发行日期 2012-05-11 成立日期 2012-06-13 基金类型
基金经理 蔡春红 付伟 基金托管人 工商银行 基金公司 新华基金
最近资产 最近份额 1.8764亿 成立份额 6.691亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7113 3.30%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7010 3.29%
新华策略 1.0354 1.73%
新华分红 0.4941 1.73%
新华趋势 1.6209 1.73%
新华科技创新 0.8228 1.53%
新华成长 1.6900 1.35%
新华鑫益灵活配置混合C 4.2034 1.34%
新华景气行业混合A 0.8806 1.08%
新华景气行业混合C 0.8649 1.08%