新华钻石品质企业混合(新华企业)基金净值查询(519093)
今天最新净值
3.0070
0.0250 0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1092
-0.0055 -0.1774%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0070
- 成立日期：2010-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：19.378亿份
- 最近份额：0.4579亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
近一季,新华钻石品质企业混合(519093)基金累计收益率-10.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0142 |
3.0142 |
3.0070 |
3.0070 |
0.0072 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0070 |
3.0070 |
2.9820 |
2.9820 |
0.0250 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9820 |
2.9820 |
3.0118 |
3.0118 |
-0.0298 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0118 |
3.0118 |
3.0230 |
3.0230 |
-0.0112 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0230 |
3.0230 |
3.0007 |
3.0007 |
0.0223 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0007 |
3.0007 |
3.0214 |
3.0214 |
-0.0207 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0214 |
3.0214 |
2.8963 |
2.8963 |
0.1251 |
4.32% |
| 2026-09-04 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8963 |
2.8963 |
2.9669 |
2.9669 |
-0.0706 |
-2.44% |
| 2026-09-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9669 |
2.9669 |
2.9459 |
2.9459 |
0.0210 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9459 |
2.9459 |
2.9956 |
2.9956 |
-0.0497 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9956 |
2.9956 |
3.0955 |
3.0955 |
-0.0999 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0955 |
3.0955 |
3.0190 |
3.0190 |
0.0765 |
2.53% |
| 2026-08-28 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0190 |
3.0190 |
3.0609 |
3.0609 |
-0.0419 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0609 |
3.0609 |
2.9422 |
2.9422 |
0.1187 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9422 |
2.9422 |
2.9406 |
2.9406 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9406 |
2.9406 |
2.9657 |
2.9657 |
-0.0251 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9657 |
2.9657 |
3.0326 |
3.0326 |
-0.0669 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0326 |
3.0326 |
2.9921 |
2.9921 |
0.0405 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9921 |
2.9921 |
2.9836 |
2.9836 |
0.0085 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9836 |
2.9836 |
3.1913 |
3.1913 |
-0.2077 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1913 |
3.1913 |
3.1858 |
3.1858 |
0.0055 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1858 |
3.1858 |
3.0564 |
3.0564 |
0.1294 |
4.23% |
| 2026-08-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0564 |
3.0564 |
3.0051 |
3.0051 |
0.0513 |
1.71% |
| 2026-08-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0051 |
3.0051 |
3.0097 |
3.0097 |
-0.0046 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0097 |
3.0097 |
2.9369 |
2.9369 |
0.0728 |
2.48% |
|
|
| 2026-08-11 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9369 |
2.9369 |
2.9699 |
2.9699 |
-0.0330 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9699 |
2.9699 |
2.9691 |
2.9691 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9691 |
2.9691 |
2.8842 |
2.8842 |
0.0849 |
2.94% |
| 2026-08-06 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8842 |
2.8842 |
2.8358 |
2.8358 |
0.0484 |
1.71% |
| 2026-08-05 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8358 |
2.8358 |
2.7210 |
2.7210 |
0.1148 |
4.22% |
| 2026-08-04 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7210 |
2.7210 |
2.6035 |
2.6035 |
0.1175 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6035 |
2.6035 |
2.6546 |
2.6546 |
-0.0511 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6546 |
2.6546 |
2.5834 |
2.5834 |
0.0712 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5834 |
2.5834 |
2.7133 |
2.7133 |
-0.1299 |
-4.79% |
| 2026-07-29 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7133 |
2.7133 |
2.7195 |
2.7195 |
-0.0062 |
-0.23% |
| 2026-07-28 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7195 |
2.7195 |
2.8843 |
2.8843 |
-0.1648 |
-5.71% |
| 2026-07-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8843 |
2.8843 |
2.7904 |
2.7904 |
0.0939 |
3.37% |
| 2026-07-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7904 |
2.7904 |
2.8343 |
2.8343 |
-0.0439 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8343 |
2.8343 |
2.8563 |
2.8563 |
-0.0220 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8563 |
2.8563 |
2.9080 |
2.9080 |
-0.0517 |
-1.78% |
| 2026-07-21 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9080 |
2.9080 |
2.7360 |
2.7360 |
0.1720 |
6.29% |
| 2026-07-20 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7360 |
2.7360 |
2.8552 |
2.8552 |
-0.1192 |
-4.36% |
| 2026-07-17 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8552 |
2.8552 |
3.0806 |
3.0806 |
-0.2254 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0806 |
3.0806 |
3.2069 |
3.2069 |
-0.1263 |
-4.10% |
| 2026-07-15 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2069 |
3.2069 |
3.3258 |
3.3258 |
-0.1189 |
-3.71% |
| 2026-07-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3258 |
3.3258 |
3.3269 |
3.3269 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3269 |
3.3269 |
3.4913 |
3.4913 |
-0.1644 |
-4.71% |
| 2026-07-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4913 |
3.4913 |
3.6137 |
3.6137 |
-0.1224 |
-3.39% |
| 2026-07-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.6137 |
3.6137 |
3.4315 |
3.4315 |
0.1822 |
5.31% |
| 2026-07-08 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4315 |
3.4315 |
3.4862 |
3.4862 |
-0.0547 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4862 |
3.4862 |
3.4988 |
3.4988 |
-0.0126 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4988 |
3.4988 |
3.5156 |
3.5156 |
-0.0168 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5156 |
3.5156 |
3.5572 |
3.5572 |
-0.0416 |
-1.18% |
| 2026-07-02 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5572 |
3.5572 |
3.6929 |
3.6929 |
-0.1357 |
-3.67% |
| 2026-07-01 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.6929 |
3.6929 |
3.6621 |
3.6621 |
0.0308 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.6621 |
3.6621 |
3.4801 |
3.4801 |
0.1820 |
5.23% |
| 2026-06-29 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4801 |
3.4801 |
3.4373 |
3.4373 |
0.0428 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4373 |
3.4373 |
3.5061 |
3.5061 |
-0.0688 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5061 |
3.5061 |
3.4850 |
3.4850 |
0.0211 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4850 |
3.4850 |
3.4163 |
3.4163 |
0.0687 |
2.01% |
| 2026-06-23 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4163 |
3.4163 |
3.5044 |
3.5044 |
-0.0881 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5044 |
3.5044 |
3.5123 |
3.5123 |
-0.0079 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5123 |
3.5123 |
3.4874 |
3.4874 |
0.0249 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4874 |
3.4874 |
3.4074 |
3.4074 |
0.0800 |
2.35% |
| 2026-06-16 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4074 |
3.4074 |
3.3497 |
3.3497 |
0.0577 |
1.72% |
