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新华钻石品质企业基金盘中实时估值(519093)

今天最新净值 2.2643 0.0033 0.1500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2643
  • 成立日期:2010-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.378亿份
  • 最近份额:0.5188亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:蔡春红
新华钻石品质企业基金519093重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603057 紫燕食品 36.1000 6.69% 0.31% 0.0207%
300760 迈瑞医疗 2.0000 5.44% 1.30% 0.0707%
000521 长虹美菱 60.0000 5.38% 1.07% 0.0576%
000729 燕京啤酒 60.0000 5.33% 2.84% 0.1514%
600754 锦江酒店 17.0000 4.48% 1.02% 0.0457%
000860 顺鑫农业 26.0000 4.46% 0.23% 0.0103%
000333 美的集团 7.0000 4.34% 0.19% 0.0082%
601668 中国建筑 75.0000 3.80% 1.13% 0.0429%
300750 宁德时代 2.0000 3.67% 2.73% 0.1002%
000550 江铃汽车 12.0000 3.50% 5.35% 0.1873%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.09% 0.695% 93.37%
新华钻石品质企业基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.71% 1.39%
2024-04-25 0.01% 0.07%
2024-04-24 -0.10% -0.08%
2024-04-23 -1.00% -0.65%
2024-04-22 -0.11% 0.55%
2024-04-19 -0.54% -0.45%
2024-04-18 1.07% 0.98%
2024-04-17 2.21% 1.83%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
新华钻石品质企业基金519093实时估值图
新华企业基金519093实时估值图
新华钻石品质企业基金动态
新华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7298 3.5348%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7193 3.5348%
新华科技创新 0.8441 2.9966%
新华趋势 1.6796 2.8238%
新华行业龙头主题股票 0.5918 2.8197%
新华策略 1.0725 2.8102%
新华分红 0.5106 2.5248%
新华行业配置 1.0069 2.4210%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%