新华战略新兴产业灵活配置混合基金净值查询(001294)
今天最新净值
0.9687
0.0042 0.4400%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9680
-0.0088 -0.8983%
近一季,新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)基金累计收益率-7.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9768 |
0.9768 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0081 |
0.84% |
2024-03-15 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0042 |
0.44% |
2024-03-14 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0045 |
0.47% |
2024-03-13 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0046 |
-0.48% |
2024-03-12 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0196 |
2.07% |
2024-03-11 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0308 |
3.37% |
2024-03-08 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9142 |
0.9142 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0013 |
0.14% |
2024-03-07 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9129 |
0.9129 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0293 |
-3.11% |
2024-03-06 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9422 |
0.9422 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0057 |
-0.60% |
2024-03-05 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9479 |
0.9479 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0130 |
-1.35% |
|
2024-03-04 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0182 |
1.93% |
2024-03-01 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0024 |
-0.25% |
2024-02-29 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9451 |
0.9451 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0206 |
2.23% |
2024-02-28 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9245 |
0.9245 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0212 |
-2.24% |
2024-02-27 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0136 |
1.46% |
2024-02-26 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0113 |
1.23% |
2024-02-23 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-22 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0030 |
-0.32% |
2024-02-21 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9238 |
0.9238 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0064 |
0.70% |
2024-02-20 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9174 |
0.9174 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0039 |
0.43% |
2024-02-19 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9135 |
0.9135 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0038 |
-0.41% |
2024-02-08 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9173 |
0.9173 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0071 |
0.78% |
2024-02-07 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9102 |
0.9102 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0310 |
3.53% |
2024-02-06 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8792 |
0.8792 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0678 |
8.36% |
2024-02-05 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8114 |
0.8114 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0063 |
-0.77% |
|
2024-02-02 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8177 |
0.8177 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0307 |
-3.62% |
2024-02-01 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0079 |
0.94% |
2024-01-31 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8405 |
0.8405 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0282 |
-3.25% |
2024-01-30 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8687 |
0.8687 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0213 |
-2.39% |
2024-01-29 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0202 |
-2.22% |
2024-01-26 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9102 |
0.9102 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0245 |
-2.62% |
2024-01-25 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9347 |
0.9347 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0179 |
1.95% |
2024-01-24 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0013 |
0.14% |
2024-01-23 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0117 |
1.29% |
2024-01-22 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9038 |
0.9038 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0393 |
-4.17% |
2024-01-19 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0009 |
0.10% |
2024-01-18 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9422 |
0.9422 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0069 |
0.74% |
2024-01-17 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0305 |
-3.16% |
2024-01-16 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9658 |
0.9658 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0049 |
-0.50% |
2024-01-15 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9707 |
0.9707 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0029 |
-0.30% |
2024-01-12 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9736 |
0.9736 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0072 |
-0.73% |
2024-01-11 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9808 |
0.9808 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0117 |
1.21% |
2024-01-10 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9691 |
0.9691 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0081 |
-0.83% |
2024-01-09 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9772 |
0.9772 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0093 |
0.96% |
2024-01-08 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9679 |
0.9679 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0182 |
-1.85% |
2024-01-05 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9861 |
0.9861 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0279 |
-2.75% |
2024-01-04 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0093 |
-0.91% |
2024-01-03 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0037 |
-0.36% |
2024-01-02 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0096 |
-0.93% |
2023-12-29 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0126 |
1.23% |
2023-12-28 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0082 |
0.81% |
2023-12-27 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0062 |
0.61% |
2023-12-26 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0118 |
-1.16% |
2023-12-25 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0058 |
0.57% |
2023-12-22 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0148 |
-1.44% |
2023-12-21 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0013 |
0.13% |
2023-12-20 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0109 |
-1.05% |
2023-12-19 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0095 |
-0.91% |