新华丰利债券A基金净值查询(003221)
今天最新净值
1.3203
0.0001 0.0100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3218
0.0004 0.0303%
- 累计净值:1.3203
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5448亿
- 最近资产:
- 基金公司:新华基金
- 基金经理:马英 赵楠 郑毅 于航
近一季,新华丰利债券A(003221)基金累计收益率8.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-26 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-22 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-20 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-18 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-15 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-03-14 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3202 |
1.3202 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-13 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-11 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-08 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-05 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.3198 |
1.3198 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0987 |
8.08% |
2024-03-04 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-01 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-28 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0022 |
-0.18% |
2024-02-27 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0022 |
0.18% |
2024-02-26 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-02-23 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-22 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0014 |
0.11% |
2024-02-21 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0013 |
0.11% |
2024-02-20 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-19 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0018 |
0.15% |
2024-02-08 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0024 |
0.20% |
2024-02-07 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0033 |
0.27% |
2024-02-06 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0065 |
0.54% |
2024-02-05 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-02-02 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-02-01 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-31 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-01-30 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0026 |
-0.22% |
2024-01-29 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-01-26 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-25 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0034 |
0.28% |
2024-01-24 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0017 |
0.14% |
2024-01-23 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0012 |
0.10% |
2024-01-22 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0039 |
-0.32% |
2024-01-19 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-18 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0014 |
0.12% |
2024-01-17 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0024 |
-0.20% |
2024-01-16 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-15 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-12 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-01-11 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-10 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-01-09 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-08 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0024 |
-0.20% |
2024-01-05 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-01-04 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-01-03 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0009 |
-0.07% |
2023-12-29 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0008 |
0.07% |