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新华丰利债券A基金净值查询(003221)

今天最新净值 1.3203 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3218 0.0004 0.0303%
  • 累计净值:1.3203
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5448亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:马英 赵楠 郑毅 于航
近一季新华丰利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华丰利债券A(003221)基金累计收益率8.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003221 新华丰利债券A 1.3215 1.3215 1.3214 1.3214 0.0001 0.01%
2024-03-27 003221 新华丰利债券A 1.3214 1.3214 1.3214 1.3214 0.0000 0.00%
2024-03-26 003221 新华丰利债券A 1.3214 1.3214 1.3214 1.3214 0.0000 0.00%
2024-03-25 003221 新华丰利债券A 1.3214 1.3214 1.3212 1.3212 0.0002 0.02%
2024-03-22 003221 新华丰利债券A 1.3212 1.3212 1.3213 1.3213 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 003221 新华丰利债券A 1.3213 1.3213 1.3212 1.3212 0.0001 0.01%
2024-03-20 003221 新华丰利债券A 1.3212 1.3212 1.3211 1.3211 0.0001 0.01%
2024-03-19 003221 新华丰利债券A 1.3211 1.3211 1.3207 1.3207 0.0004 0.03%
2024-03-18 003221 新华丰利债券A 1.3207 1.3207 1.3203 1.3203 0.0004 0.03%
2024-03-15 003221 新华丰利债券A 1.3203 1.3203 1.3202 1.3202 0.0001 0.01%
2024-03-14 003221 新华丰利债券A 1.3202 1.3202 1.3203 1.3203 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 003221 新华丰利债券A 1.3203 1.3203 1.3204 1.3204 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003221 新华丰利债券A 1.3204 1.3204 1.3206 1.3206 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 003221 新华丰利债券A 1.3206 1.3206 1.3201 1.3201 0.0005 0.04%
2024-03-08 003221 新华丰利债券A 1.3201 1.3201 1.3201 1.3201 0.0000 0.00%
2024-03-07 003221 新华丰利债券A 1.3201 1.3201 1.3201 1.3201 0.0000 0.00%
2024-03-06 003221 新华丰利债券A 1.3201 1.3201 1.3198 1.3198 0.0003 0.02%
2024-03-05 003221 新华丰利债券A 1.3198 1.3198 1.2211 1.2211 0.0987 8.08%
2024-03-04 003221 新华丰利债券A 1.2211 1.2211 1.2212 1.2212 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 003221 新华丰利债券A 1.2212 1.2212 1.2212 1.2212 0.0000 0.00%
2024-02-29 003221 新华丰利债券A 1.2212 1.2212 1.2202 1.2202 0.0010 0.08%
2024-02-28 003221 新华丰利债券A 1.2202 1.2202 1.2224 1.2224 -0.0022 -0.18%
2024-02-27 003221 新华丰利债券A 1.2224 1.2224 1.2202 1.2202 0.0022 0.18%
2024-02-26 003221 新华丰利债券A 1.2202 1.2202 1.2212 1.2212 -0.0010 -0.08%
2024-02-23 003221 新华丰利债券A 1.2212 1.2212 1.2212 1.2212 0.0000 0.00%
2024-02-22 003221 新华丰利债券A 1.2212 1.2212 1.2198 1.2198 0.0014 0.11%
2024-02-21 003221 新华丰利债券A 1.2198 1.2198 1.2185 1.2185 0.0013 0.11%
2024-02-20 003221 新华丰利债券A 1.2185 1.2185 1.2178 1.2178 0.0007 0.06%
2024-02-19 003221 新华丰利债券A 1.2178 1.2178 1.2160 1.2160 0.0018 0.15%
2024-02-08 003221 新华丰利债券A 1.2160 1.2160 1.2136 1.2136 0.0024 0.20%
2024-02-07 003221 新华丰利债券A 1.2136 1.2136 1.2103 1.2103 0.0033 0.27%
2024-02-06 003221 新华丰利债券A 1.2103 1.2103 1.2038 1.2038 0.0065 0.54%
2024-02-05 003221 新华丰利债券A 1.2038 1.2038 1.2045 1.2045 -0.0007 -0.06%
2024-02-02 003221 新华丰利债券A 1.2045 1.2045 1.2054 1.2054 -0.0009 -0.07%
2024-02-01 003221 新华丰利债券A 1.2054 1.2054 1.2057 1.2057 -0.0003 -0.02%
2024-01-31 003221 新华丰利债券A 1.2057 1.2057 1.2066 1.2066 -0.0009 -0.07%
2024-01-30 003221 新华丰利债券A 1.2066 1.2066 1.2092 1.2092 -0.0026 -0.22%
2024-01-29 003221 新华丰利债券A 1.2092 1.2092 1.2110 1.2110 -0.0018 -0.15%
2024-01-26 003221 新华丰利债券A 1.2110 1.2110 1.2117 1.2117 -0.0007 -0.06%
2024-01-25 003221 新华丰利债券A 1.2117 1.2117 1.2083 1.2083 0.0034 0.28%
2024-01-24 003221 新华丰利债券A 1.2083 1.2083 1.2066 1.2066 0.0017 0.14%
2024-01-23 003221 新华丰利债券A 1.2066 1.2066 1.2054 1.2054 0.0012 0.10%
2024-01-22 003221 新华丰利债券A 1.2054 1.2054 1.2093 1.2093 -0.0039 -0.32%
2024-01-19 003221 新华丰利债券A 1.2093 1.2093 1.2098 1.2098 -0.0005 -0.04%
2024-01-18 003221 新华丰利债券A 1.2098 1.2098 1.2084 1.2084 0.0014 0.12%
2024-01-17 003221 新华丰利债券A 1.2084 1.2084 1.2108 1.2108 -0.0024 -0.20%
2024-01-16 003221 新华丰利债券A 1.2108 1.2108 1.2104 1.2104 0.0004 0.03%
2024-01-15 003221 新华丰利债券A 1.2104 1.2104 1.2100 1.2100 0.0004 0.03%
2024-01-12 003221 新华丰利债券A 1.2100 1.2100 1.2112 1.2112 -0.0012 -0.10%
2024-01-11 003221 新华丰利债券A 1.2112 1.2112 1.2113 1.2113 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 003221 新华丰利债券A 1.2113 1.2113 1.2122 1.2122 -0.0009 -0.07%
2024-01-09 003221 新华丰利债券A 1.2122 1.2122 1.2117 1.2117 0.0005 0.04%
2024-01-08 003221 新华丰利债券A 1.2117 1.2117 1.2141 1.2141 -0.0024 -0.20%
2024-01-05 003221 新华丰利债券A 1.2141 1.2141 1.2155 1.2155 -0.0014 -0.12%
2024-01-04 003221 新华丰利债券A 1.2155 1.2155 1.2163 1.2163 -0.0008 -0.07%
2024-01-03 003221 新华丰利债券A 1.2163 1.2163 1.2163 1.2163 0.0000 0.00%
2024-01-02 003221 新华丰利债券A 1.2163 1.2163 1.2172 1.2172 -0.0009 -0.07%
2023-12-29 003221 新华丰利债券A 1.2172 1.2172 1.2164 1.2164 0.0008 0.07%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技创新 0.8926 1.59%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7088 1.49%
新华策略 1.1190 1.48%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7189 1.48%
新华中小市值 2.5068 1.47%
新华趋势 1.7483 1.47%
新华企业 2.2313 1.41%
新华行业龙头主题股票 0.6538 1.40%
新华鑫益灵活配置混合C 4.2573 1.39%
新华成长 1.7114 1.37%