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新华丰利债券A(新华丰利A)(003221)基金分红送配

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今天最新净值 1.0753 -0.0017 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3903
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.5215亿
最近资产：9.02亿
基金公司：新华基金
基金经理：于航

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-19	每份派现金0.0430元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	每份派现金0.0030元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-25	每份派现金0.0270元
2024-10-23	2024-10-23	2024-10-25	每份派现金0.0560元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	每份派现金0.0570元
2024-06-28	2024-06-28	2024-07-02	每份派现金0.1290元

基金动态

新华丰利债券A 新华基金马英离任3只债券基金

新华安享惠金定期债券A、C成立于2013年11月13日，截至2022年10月14日，其今年来收益率分别为-2.89%、-3.16%，成立来收益率分别为77.62%、71.95%，累计净值分别为1.6589元、1.6177元。
标签：收益率收益债券成立净值截至关联基金：新华安享惠融88个月定开债A 新华丰利债券A

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%