新华丰利债券A(新华丰利A) - 基金主页(代码:003221)

今天最新净值 1.0753 -0.0017 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0826 0.0007 0.0657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3903
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.5215亿
最近资产：9.02亿
基金公司：新华基金
基金经理：于航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	0.11%	-1.32%	-0.85%	1.66%	5.93%	14.42%	42.08%
同类排名	862/1504	1081/1832	1512/1800	964/1712	831/1378	919/1143	334/957	-

新华丰利债券A(003221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0793	0.37%
2026-09-17	1.0753	-0.16%
2026-09-16	1.0770	0.06%
2026-09-15	1.0764	-0.14%
2026-09-14	1.0779	-0.02%
2026-09-11	1.0781	-0.30%

新华丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-19	分红	每份派现金0.0430元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.0030元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-25	分红	每份派现金0.0270元
2024-10-23	2024-10-23	2024-10-25	分红	每份派现金0.0560元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0570元

新华丰利债券A基金动态

新华丰利债券A 年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”

今年以来，债券基金仍是投资者重点关注的投资标的之一，份额和规模均有所增长。债券基金也给投资者带来了较好的回报，截至4月25日，年内九成以上产品斩获正收益。“建议投资者在自身风险承受范围内选择合适的产品，避免过度追求收益而忽视风险，同时，可以进行多元化的配置。此外，需注意产品期限以及是否为封闭产品，避免流动性风险。
标签：债券收益投资风险投资者收益率产品关联基金：工银可转债债券国泰惠丰纯债债券A 天弘弘利债券A 西部利得鑫泓增强债券A 新华丰利债券A
新华丰利债券A 新华丰利新华安享多裕定开增聘基金经理于航

新华安享多裕定开混合(004982)成立于2018年9月13日，截至2022年12月9日，今年来收益率为-4.20%，成立来收益率为32.87%，累计净值为1.3287元。
标签：收益率收益成立净值截至年来关联基金：新华安享多裕定开混合新华丰利债券A
新华丰利债券A 新华基金马英离任3只债券基金

新华安享惠金定期债券A、C成立于2013年11月13日，截至2022年10月14日，其今年来收益率分别为-2.89%、-3.16%，成立来收益率分别为77.62%、71.95%，累计净值分别为1.6589元、1.6177元。
标签：收益率收益债券成立净值截至关联基金：新华安享惠融88个月定开债A 新华丰利债券A

新华丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	0.73%	1.63%
600309	万华化学	0.0000	0.69%	0.16%
300567	精测电子	0.0000	0.64%	4.26%
300604	长川科技	0.0000	0.61%	3.35%
601369	陕鼓动力	0.0000	0.55%	1.29%
600584	长电科技	0.0000	0.52%	0.95%
002463	沪电股份	0.0000	0.51%	2.55%
002422	科伦药业	0.0000	0.50%	0.61%
601939	建设银行	0.0000	0.49%	1.75%
605060	联德股份	0.0000	0.49%	5.52%

新华丰利债券A(003221)基金档案

基金代码	003221	基金简称	新华丰利债券A	基金全称
发行日期	2016-09-19~2016-10-21	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	于航	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	9.02亿	最近份额	8.5215亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%