新华战略新兴产业灵活配置混合(新华战略)基金净值查询(001294)

今天最新净值 1.0012 0.0044 0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9196 0.0087 0.9586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0012
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6937亿
最近资产：0.63亿
基金公司：新华基金
基金经理：赖庆鑫

近一季新华战略新兴产业灵活配置混合|新华战略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)基金累计收益率-14.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0269	1.0269	1.0012	1.0012	0.0257	2.57%
2026-09-17	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0012	1.0012	0.9968	0.9968	0.0044	0.44%
2026-09-16	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9968	0.9968	0.9662	0.9662	0.0306	3.17%
2026-09-15	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9662	0.9662	0.9767	0.9767	-0.0105	-1.08%
2026-09-14	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9767	0.9767	0.9730	0.9730	0.0037	0.38%
2026-09-11	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9730	0.9730	0.9854	0.9854	-0.0124	-1.26%
2026-09-10	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9854	0.9854	1.0060	1.0060	-0.0206	-2.09%
2026-09-09	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0060	1.0060	0.9996	0.9996	0.0064	0.64%
2026-09-08	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9996	0.9996	1.0279	1.0279	-0.0283	-2.83%
2026-09-07	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0279	1.0279	0.9982	0.9982	0.0297	2.98%

2026-09-04	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9982	0.9982	1.0467	1.0467	-0.0485	-4.86%
2026-09-03	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0467	1.0467	1.0003	1.0003	0.0464	4.64%
2026-09-02	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0003	1.0003	0.9932	0.9932	0.0071	0.71%
2026-09-01	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9932	0.9932	1.0233	1.0233	-0.0301	-3.03%
2026-08-31	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0233	1.0233	0.9938	0.9938	0.0295	2.97%
2026-08-28	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9938	0.9938	1.0208	1.0208	-0.0270	-2.72%
2026-08-27	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0208	1.0208	0.9838	0.9838	0.0370	3.76%
2026-08-26	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9838	0.9838	0.9776	0.9776	0.0062	0.63%
2026-08-25	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9776	0.9776	0.9801	0.9801	-0.0025	-0.26%
2026-08-24	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9801	0.9801	1.0093	1.0093	-0.0292	-2.89%
2026-08-21	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0093	1.0093	1.0067	1.0067	0.0026	0.26%
2026-08-20	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0067	1.0067	1.0003	1.0003	0.0064	0.64%
2026-08-19	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0003	1.0003	1.0754	1.0754	-0.0751	-7.51%
2026-08-18	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0754	1.0754	1.0835	1.0835	-0.0081	-0.75%
2026-08-17	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0835	1.0835	1.0435	1.0435	0.0400	3.83%

2026-08-14	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0435	1.0435	1.0345	1.0345	0.0090	0.87%
2026-08-13	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0345	1.0345	1.0416	1.0416	-0.0071	-0.68%
2026-08-12	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0416	1.0416	1.0282	1.0282	0.0134	1.30%
2026-08-11	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0282	1.0282	1.0369	1.0369	-0.0087	-0.84%
2026-08-10	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0369	1.0369	1.0296	1.0296	0.0073	0.71%
2026-08-07	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0296	1.0296	0.9984	0.9984	0.0312	3.12%
2026-08-06	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9984	0.9984	0.9914	0.9914	0.0070	0.71%
2026-08-05	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9914	0.9914	0.9423	0.9423	0.0491	5.21%
2026-08-04	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9423	0.9423	0.8912	0.8912	0.0511	5.73%
2026-08-03	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.8912	0.8912	0.9307	0.9307	-0.0395	-4.43%
2026-07-31	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9307	0.9307	0.9050	0.9050	0.0257	2.84%
2026-07-30	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9050	0.9050	0.9417	0.9417	-0.0367	-3.90%
2026-07-29	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9417	0.9417	0.9514	0.9514	-0.0097	-1.03%
2026-07-28	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9514	0.9514	1.0190	1.0190	-0.0676	-6.63%
2026-07-27	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0190	1.0190	0.9837	0.9837	0.0353	3.59%
2026-07-24	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9837	0.9837	0.9977	0.9977	-0.0140	-1.40%
2026-07-23	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9977	0.9977	1.0099	1.0099	-0.0122	-1.21%
2026-07-22	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0099	1.0099	1.0420	1.0420	-0.0321	-3.18%
2026-07-21	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0420	1.0420	0.9451	0.9451	0.0969	10.25%
2026-07-20	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9451	0.9451	0.9951	0.9951	-0.0500	-5.29%
2026-07-17	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9951	0.9951	1.0762	1.0762	-0.0811	-7.54%
2026-07-16	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0762	1.0762	1.1340	1.1340	-0.0578	-5.37%
2026-07-15	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.1340	1.1340	1.1716	1.1716	-0.0376	-3.32%
2026-07-14	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.1716	1.1716	1.1382	1.1382	0.0334	2.93%
2026-07-13	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.1382	1.1382	1.2105	1.2105	-0.0723	-6.35%
2026-07-10	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.2105	1.2105	1.2593	1.2593	-0.0488	-3.88%
2026-07-09	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.2593	1.2593	1.2073	1.2073	0.0520	4.31%
2026-07-08	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.2073	1.2073	1.2266	1.2266	-0.0193	-1.57%
2026-07-07	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.2266	1.2266	1.2468	1.2468	-0.0202	-1.62%
2026-07-06	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.2468	1.2468	1.2490	1.2490	-0.0022	-0.18%
2026-07-03	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.2490	1.2490	1.2538	1.2538	-0.0048	-0.38%
2026-07-02	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.2538	1.2538	1.3490	1.3490	-0.0952	-7.59%
2026-07-01	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.3490	1.3490	1.3847	1.3847	-0.0357	-2.65%
2026-06-30	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.3847	1.3847	1.3602	1.3602	0.0245	1.80%
2026-06-29	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.3602	1.3602	1.3148	1.3148	0.0454	3.45%
2026-06-26	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.3148	1.3148	1.3101	1.3101	0.0047	0.36%
2026-06-25	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.3101	1.3101	1.2540	1.2540	0.0561	4.47%
2026-06-24	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.2540	1.2540	1.1913	1.1913	0.0627	5.26%
2026-06-23	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.1913	1.1913	1.2232	1.2232	-0.0319	-2.61%
2026-06-22	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.2232	1.2232	1.2016	1.2016	0.0216	1.80%

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新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
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国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
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