新华纯债添利债券发起A(新华纯债A)基金净值查询(519152)

今天最新净值 1.2325 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6850
成立日期：2012-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：45.941亿份
最近份额：2.7287亿
最近资产：3.20亿
基金公司：新华基金
基金经理：李晓然

近一季新华纯债添利债券发起A|新华纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华纯债添利债券发起A(519152)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2327	1.6852	1.2325	1.6850	0.0002	0.02%
2026-09-15	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2325	1.6850	1.2321	1.6846	0.0004	0.03%
2026-09-14	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2321	1.6846	1.2319	1.6844	0.0002	0.02%
2026-09-11	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2319	1.6844	1.2318	1.6843	0.0001	0.01%
2026-09-10	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2318	1.6843	1.2318	1.6843	0.0000	0.00%
2026-09-09	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2318	1.6843	1.2315	1.6840	0.0003	0.02%
2026-09-08	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2315	1.6840	1.2315	1.6840	0.0000	0.00%
2026-09-07	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2315	1.6840	1.2309	1.6834	0.0006	0.05%
2026-09-04	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2309	1.6834	1.2307	1.6832	0.0002	0.02%
2026-09-03	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2307	1.6832	1.2305	1.6830	0.0002	0.02%

2026-09-02	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2305	1.6830	1.2304	1.6829	0.0001	0.01%
2026-09-01	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2304	1.6829	1.2301	1.6826	0.0003	0.02%
2026-08-31	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2301	1.6826	1.2300	1.6825	0.0001	0.01%
2026-08-28	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2300	1.6825	1.2301	1.6826	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2301	1.6826	1.2301	1.6826	0.0000	0.00%
2026-08-26	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2301	1.6826	1.2302	1.6827	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2302	1.6827	1.2302	1.6827	0.0000	0.00%
2026-08-24	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2302	1.6827	1.2300	1.6825	0.0002	0.02%
2026-08-21	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2300	1.6825	1.2299	1.6824	0.0001	0.01%
2026-08-20	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2299	1.6824	1.2298	1.6823	0.0001	0.01%
2026-08-19	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2298	1.6823	1.2297	1.6822	0.0001	0.01%
2026-08-18	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2297	1.6822	1.2289	1.6814	0.0008	0.07%
2026-08-17	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2289	1.6814	1.2287	1.6812	0.0002	0.02%
2026-08-14	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2287	1.6812	1.2287	1.6812	0.0000	0.00%
2026-08-13	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2287	1.6812	1.2282	1.6807	0.0005	0.04%

2026-08-12	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2282	1.6807	1.2282	1.6807	0.0000	0.00%
2026-08-11	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2282	1.6807	1.2280	1.6805	0.0002	0.02%
2026-08-10	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2280	1.6805	1.2279	1.6804	0.0001	0.01%
2026-08-07	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2279	1.6804	1.2276	1.6801	0.0003	0.02%
2026-08-06	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2276	1.6801	1.2274	1.6799	0.0002	0.02%
2026-08-05	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2274	1.6799	1.2275	1.6800	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2275	1.6800	1.2272	1.6797	0.0003	0.02%
2026-08-03	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2272	1.6797	1.2270	1.6795	0.0002	0.02%
2026-07-31	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2270	1.6795	1.2269	1.6794	0.0001	0.01%
2026-07-30	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2269	1.6794	1.2269	1.6794	0.0000	0.00%
2026-07-29	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2269	1.6794	1.2268	1.6793	0.0001	0.01%
2026-07-28	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2268	1.6793	1.2269	1.6794	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2269	1.6794	1.2268	1.6793	0.0001	0.01%
2026-07-24	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2268	1.6793	1.2269	1.6794	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2269	1.6794	1.2269	1.6794	0.0000	0.00%
2026-07-22	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2269	1.6794	1.2267	1.6792	0.0002	0.02%
2026-07-21	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2267	1.6792	1.2266	1.6791	0.0001	0.01%
2026-07-20	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2266	1.6791	1.2265	1.6790	0.0001	0.01%
2026-07-17	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2265	1.6790	1.2264	1.6789	0.0001	0.01%
2026-07-16	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2264	1.6789	1.2265	1.6790	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2265	1.6790	1.2263	1.6788	0.0002	0.02%
2026-07-14	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2263	1.6788	1.2260	1.6785	0.0003	0.02%
2026-07-13	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2260	1.6785	1.2259	1.6784	0.0001	0.01%
2026-07-10	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2259	1.6784	1.2258	1.6783	0.0001	0.01%
2026-07-09	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2258	1.6783	1.2257	1.6782	0.0001	0.01%
2026-07-08	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2257	1.6782	1.2256	1.6781	0.0001	0.01%
2026-07-07	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2256	1.6781	1.2255	1.6780	0.0001	0.01%
2026-07-06	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2255	1.6780	1.2251	1.6776	0.0004	0.03%
2026-07-03	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2251	1.6776	1.2251	1.6776	0.0000	0.00%
2026-07-02	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2251	1.6776	1.2252	1.6777	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2252	1.6777	1.2257	1.6782	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2257	1.6782	1.2258	1.6783	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2258	1.6783	1.2253	1.6778	0.0005	0.04%
2026-06-26	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2253	1.6778	1.2251	1.6776	0.0002	0.02%
2026-06-25	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2251	1.6776	1.2248	1.6773	0.0003	0.02%
2026-06-24	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2248	1.6773	1.2246	1.6771	0.0002	0.02%
2026-06-23	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2246	1.6771	1.2249	1.6774	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2249	1.6774	1.2247	1.6772	0.0002	0.02%
2026-06-18	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2247	1.6772	1.2245	1.6770	0.0002	0.02%
2026-06-17	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2245	1.6770	1.2241	1.6766	0.0004	0.03%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%