| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.21% | 0.09% | 0.33% | 0.69% | 2.72% | 4.39% | 8.09% | 74.39% |
| 同类排名 | 92/200 | 16/201 | 4/201 | 45/201 | 89/200 | 140/190 | 150/179 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2331 | 0.02% |
| 2026-09-17 | 1.2329 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2327 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.2325 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.2321 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.2319 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0541元 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0541元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0563元 |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2.7003 | 3.57% |
| 新华策略精选股票A | 4.0333 | 3.38% |
| 新华红利 | 0.9890 | 3.27% |
| 新华成长 | 3.2393 | 3.16% |
| 新华趋势 | 6.3428 | 3.07% |
| 新华景气行业混合A | 1.2699 | 2.97% |
| 新华景气行业混合C | 1.2321 | 2.97% |
| 新华优选分红混合A | 1.5638 | 2.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |