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新华纯债添利A - 基金主页(代码:519152)

今天最新净值 1.1610 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.86% -0.06% 0.30% 1.21% 3.68% 5.68% 7.56% 67.19%
同类排名 1889/3093 979/3177 2241/3140 2004/3059 1654/2721 1774/2345 1846/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 分红 每份派现金0.0541元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 分红 每份派现金0.0541元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 分红 每份派现金0.0563元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-26 分红 每份派现金0.0550元
2018-12-12 2018-12-12 2018-12-14 分红 每份派现金0.1050元
新华纯债添利A基金动态
新华纯债添利A(519152)基金档案
基金代码 519152 基金简称 新华纯债A 基金全称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-20 成立日期 2012-12-21 基金类型
基金经理 于泽雨 王滨 赵楠 曹巍浩 李晓然 基金托管人 工商银行 基金公司 新华基金
最近资产 最近份额 4.3346亿 成立份额 45.941亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%