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新华纯债添利债券发起A(新华纯债A)基金净值查询(519152)

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今天最新净值 1.2325 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6850
成立日期：2012-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：45.941亿份
最近份额：2.7287亿
最近资产：3.20亿
基金公司：新华基金
基金经理：李晓然

近一周新华纯债添利债券发起A|新华纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,新华纯债添利债券发起A(519152)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2327	1.6852	1.2325	1.6850	0.0002	0.02%
2026-09-15	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2325	1.6850	1.2321	1.6846	0.0004	0.03%
2026-09-14	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2321	1.6846	1.2319	1.6844	0.0002	0.02%
2026-09-11	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2319	1.6844	1.2318	1.6843	0.0001	0.01%
2026-09-10	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2318	1.6843	1.2318	1.6843	0.0000	0.00%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%