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新华纯债添利债券发起A(新华纯债A)(519152)基金分红送配

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今天最新净值 1.2329 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6854
成立日期：2012-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：45.941亿份
最近份额：2.7287亿
最近资产：3.20亿
基金公司：新华基金
基金经理：李晓然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	每份派现金0.0541元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0541元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	每份派现金0.0563元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-26	每份派现金0.0550元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	每份派现金0.1050元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	每份派现金0.0630元

基金动态

新华纯债添利债券发起A 新华基金披露三季报管理总份额环比增加9.64%

新华纯债添利基金经理表示，未来一段时间还是以持有短期限企业债获取利息收益为主。考虑到资金成本持续下降，同时部分中等评级信用债被错杀，短端中等评级信用债估值和安全性更具吸引力，有相对稳定的套息空间。
标签：三季报关联基金：新华纯债添利债券发起A 新华活期添利货币A 新华恒稳添利债券C

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%