新华安享惠金定期债券C(新华安享惠金C)基金净值查询(519161)
今天最新净值
0.9998
0.0009 0.09%
2025-12-12
- 累计净值：1.6150
- 成立日期：2013-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：2.190亿份
- 最近份额：0.5307亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：于泽雨 马英 曹巍浩 郑毅
近一季新华安享惠金定期债券C|新华安享惠金C基金净值查询
近一季,新华安享惠金定期债券C(519161)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9998 |
1.6150 |
0.9989 |
1.6141 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9989 |
1.6141 |
0.9983 |
1.6135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9983 |
1.6135 |
0.9992 |
1.6144 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9992 |
1.6144 |
1.0056 |
1.6208 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
1.0056 |
1.6208 |
1.0023 |
1.6175 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
1.0023 |
1.6175 |
0.9976 |
1.6128 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9976 |
1.6128 |
0.9922 |
1.6074 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9922 |
1.6074 |
0.9843 |
1.5995 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9843 |
1.5995 |
0.9933 |
1.6085 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9933 |
1.6085 |
0.9931 |
1.6083 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-09-30 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9931 |
1.6083 |
0.9875 |
1.6027 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9875 |
1.6027 |
0.9842 |
1.5994 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
0.9842 |
1.5994 |
0.9886 |
1.6038 |
-0.0044 |
-0.45% |
