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新华安享惠金定期债券C(新华安享惠金C)基金净值查询(519161)

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今天最新净值 0.9998 0.0009 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6150
成立日期：2013-11-13
基金类型：
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5307亿
最近资产：
基金公司：新华基金
基金经理：于泽雨马英曹巍浩郑毅

今年以来新华安享惠金定期债券C|新华安享惠金C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,新华安享惠金定期债券C(519161)基金累计收益率2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9998	1.6150	0.9989	1.6141	0.0009	0.09%
2025-12-05	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9989	1.6141	0.9983	1.6135	0.0006	0.06%
2025-11-28	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9983	1.6135	0.9992	1.6144	-0.0009	-0.09%
2025-11-21	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9992	1.6144	1.0056	1.6208	-0.0064	-0.64%
2025-11-14	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0056	1.6208	1.0023	1.6175	0.0033	0.33%
2025-11-07	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0023	1.6175	0.9976	1.6128	0.0047	0.47%
2025-10-31	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9976	1.6128	0.9922	1.6074	0.0054	0.54%
2025-10-24	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9922	1.6074	0.9843	1.5995	0.0079	0.80%
2025-10-17	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9843	1.5995	0.9933	1.6085	-0.0090	-0.91%
2025-10-10	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9933	1.6085	0.9931	1.6083	0.0002	0.02%

2025-09-30	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9931	1.6083	0.9875	1.6027	0.0056	0.57%
2025-09-26	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9875	1.6027	0.9842	1.5994	0.0033	0.34%
2025-09-19	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9842	1.5994	0.9886	1.6038	-0.0044	-0.45%
2025-09-12	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9886	1.6038	0.9880	1.6032	0.0006	0.06%
2025-09-11	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9880	1.6032	0.9854	1.6006	0.0026	0.26%
2025-09-10	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9854	1.6006	0.9874	1.6026	-0.0020	-0.20%
2025-09-09	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9874	1.6026	0.9897	1.6049	-0.0023	-0.23%
2025-09-08	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9897	1.6049	0.9885	1.6037	0.0012	0.12%
2025-09-05	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9885	1.6037	0.9863	1.6015	0.0022	0.22%
2025-09-04	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9863	1.6015	0.9862	1.6014	0.0001	0.01%
2025-09-03	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9862	1.6014	0.9852	1.6004	0.0010	0.10%
2025-09-02	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9852	1.6004	0.9861	1.6013	-0.0009	-0.09%
2025-09-01	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9861	1.6013	0.9869	1.6021	-0.0008	-0.08%
2025-08-29	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9869	1.6021	0.9873	1.6025	-0.0004	-0.04%
2025-08-28	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9873	1.6025	0.9881	1.6033	-0.0008	-0.08%

2025-08-27	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9881	1.6033	0.9918	1.6070	-0.0037	-0.37%
2025-08-26	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9918	1.6070	0.9915	1.6067	0.0003	0.03%
2025-08-25	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9915	1.6067	0.9909	1.6061	0.0006	0.06%
2025-08-22	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9909	1.6061	0.9899	1.6051	0.0010	0.10%
2025-08-21	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9899	1.6051	0.9892	1.6044	0.0007	0.07%
2025-08-20	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9892	1.6044	0.9892	1.6044	0.0000	0.00%
2025-08-19	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9892	1.6044	0.9889	1.6041	0.0003	0.03%
2025-08-18	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9889	1.6041	0.9895	1.6047	-0.0006	-0.06%
2025-08-15	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9895	1.6047	0.9887	1.6039	0.0008	0.08%
2025-08-08	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9887	1.6039	0.9856	1.6008	0.0031	0.31%
2025-08-01	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9856	1.6008	0.9878	1.6030	-0.0022	-0.22%
2025-07-25	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9878	1.6030	0.9859	1.6011	0.0019	0.19%
2025-07-18	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9859	1.6011	0.9846	1.5998	0.0013	0.13%
2025-07-11	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9846	1.5998	0.9843	1.5995	0.0003	0.03%
2025-07-04	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9843	1.5995	0.9829	1.5981	0.0014	0.14%
2025-06-30	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9829	1.5981	0.9826	1.5978	0.0003	0.03%
2025-06-27	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9826	1.5978	0.9798	1.5950	0.0028	0.29%
2025-06-20	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9798	1.5950	0.9796	1.5948	0.0002	0.02%
2025-06-13	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9796	1.5948	0.9797	1.5949	-0.0001	-0.01%
2025-06-06	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9797	1.5949	0.9780	1.5932	0.0017	0.17%
2025-05-30	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9780	1.5932	0.9783	1.5935	-0.0003	-0.03%
2025-05-23	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9783	1.5935	0.9778	1.5930	0.0005	0.05%
2025-05-16	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9778	1.5930	0.9783	1.5935	-0.0005	-0.05%
2025-05-09	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9783	1.5935	0.9756	1.5908	0.0027	0.28%
2025-04-30	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9756	1.5908	0.9750	1.5902	0.0006	0.06%
2025-04-25	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9750	1.5902	0.9732	1.5884	0.0018	0.18%
2025-04-18	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9732	1.5884	0.9743	1.5895	-0.0011	-0.11%
2025-04-11	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9743	1.5895	0.9743	1.5895	0.0000	0.00%
2025-04-03	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9743	1.5895	0.9728	1.5880	0.0015	0.15%
2025-03-28	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9728	1.5880	0.9723	1.5875	0.0005	0.05%
2025-03-21	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9723	1.5875	0.9757	1.5909	-0.0034	-0.35%
2025-03-14	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9757	1.5909	0.9761	1.5913	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9761	1.5913	0.9751	1.5903	0.0010	0.10%
2025-02-28	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9751	1.5903	0.9770	1.5922	-0.0019	-0.19%
2025-02-21	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9770	1.5922	0.9775	1.5927	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9775	1.5927	0.9797	1.5949	-0.0022	-0.22%
2025-02-07	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9797	1.5949	0.9772	1.5924	0.0025	0.26%
2025-01-27	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9772	1.5924	0.9771	1.5923	0.0001	0.01%
2025-01-17	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9756	1.5908	0.9732	1.5884	0.0024	0.25%
2025-01-10	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9732	1.5884	0.9743	1.5895	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9743	1.5895	0.9748	1.5900	-0.0005	-0.05%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华中小市值	3.1593	1.99%
红利DB	1.2128	0.95%
新华聚利债券A	1.2234	0.02%
新华聚利债券C	1.1876	0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0120	0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0326	0.02%
新华利率债债券C	1.0104	0.01%
新华纯债A	1.2055	0.01%
新华纯债C	1.1837	0.01%
新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0027	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%