新华中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(011796)
今天最新净值
1.0116
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.0116
- 成立日期：2024-08-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：王滨 李晓然
近一季新华中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一季,新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
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| 2025-12-15 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0116 |
1.0116 |
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| 2025-12-12 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0115 |
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| 2025-12-11 |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0115 |
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| 2025-12-10 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0114 |
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| 2025-12-09 |
011796 |
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| 2025-12-08 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2025-12-05 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2025-12-04 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2025-12-03 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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011796 |
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011796 |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2025-11-25 |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2025-11-20 |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2025-11-18 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0109 |
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| 2025-11-17 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0108 |
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1.0107 |
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| 2025-11-13 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2025-11-12 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0107 |
1.0107 |
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|
|
| 2025-11-11 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0106 |
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| 2025-11-10 |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0106 |
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1.0105 |
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| 2025-11-07 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0105 |
1.0105 |
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1.0106 |
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| 2025-11-06 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0106 |
1.0107 |
1.0107 |
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| 2025-11-05 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0107 |
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1.0106 |
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| 2025-11-04 |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0106 |
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1.0107 |
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| 2025-11-03 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0107 |
1.0107 |
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| 2025-10-31 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0107 |
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1.0105 |
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| 2025-10-30 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0103 |
1.0103 |
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| 2025-10-29 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0103 |
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1.0100 |
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| 2025-10-28 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0100 |
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1.0098 |
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| 2025-10-27 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0098 |
1.0098 |
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1.0097 |
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| 2025-10-24 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0097 |
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| 2025-10-23 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0097 |
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| 2025-10-22 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0096 |
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| 2025-10-21 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
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| 2025-10-20 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0096 |
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| 2025-10-17 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2025-10-16 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0095 |
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| 2025-10-15 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0095 |
1.0095 |
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1.0096 |
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| 2025-10-14 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0096 |
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1.0097 |
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| 2025-10-13 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0097 |
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1.0096 |
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| 2025-10-10 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0096 |
1.0096 |
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| 2025-10-09 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
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| 2025-09-30 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0095 |
1.0095 |
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| 2025-09-29 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0089 |
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| 2025-09-26 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0089 |
1.0089 |
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1.0093 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0093 |
1.0093 |
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1.0097 |
-0.0004 |
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| 2025-09-24 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0097 |
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1.0103 |
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| 2025-09-23 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0103 |
1.0103 |
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1.0106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0106 |
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| 2025-09-19 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0007 |
0.07% |
