新华中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(011796)

今天最新净值 1.0221 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0221
成立日期：2024-08-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：新华基金
基金经理：李晓然朱韦康

近一季新华中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0220	1.0220	1.0221	1.0221	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0221	1.0221	1.0225	1.0225	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0225	1.0225	1.0220	1.0220	0.0005	0.05%
2026-09-11	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0220	1.0220	1.0217	1.0217	0.0003	0.03%
2026-09-10	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0217	1.0217	1.0212	1.0212	0.0005	0.05%
2026-09-09	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-09-08	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2026-09-07	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-09-04	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-09-03	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0211	1.0211	1.0218	1.0218	-0.0007	-0.07%

2026-09-02	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0218	1.0218	1.0213	1.0213	0.0005	0.05%
2026-09-01	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0213	1.0213	1.0216	1.0216	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0216	1.0216	1.0217	1.0217	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0217	1.0217	1.0214	1.0214	0.0003	0.03%
2026-08-27	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0214	1.0214	1.0205	1.0205	0.0009	0.09%
2026-08-26	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2026-08-25	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-08-24	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0204	1.0204	1.0208	1.0208	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	1.0208	1.0209	1.0209	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0209	1.0209	1.0203	1.0203	0.0006	0.06%
2026-08-19	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0203	1.0203	1.0197	1.0197	0.0006	0.06%
2026-08-18	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0197	1.0197	1.0205	1.0205	-0.0008	-0.08%
2026-08-17	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0205	1.0205	1.0198	1.0198	0.0007	0.07%
2026-08-14	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0198	1.0198	1.0200	1.0200	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0200	1.0200	1.0210	1.0210	-0.0010	-0.10%

2026-08-12	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2026-08-11	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2026-08-10	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0207	1.0207	1.0212	1.0212	-0.0005	-0.05%
2026-08-07	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0212	1.0212	1.0218	1.0218	-0.0006	-0.06%
2026-08-06	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
2026-08-05	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0217	1.0217	1.0213	1.0213	0.0004	0.04%
2026-08-04	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0213	1.0213	1.0217	1.0217	-0.0004	-0.04%
2026-08-03	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0217	1.0217	1.0218	1.0218	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0218	1.0218	1.0224	1.0224	-0.0006	-0.06%
2026-07-30	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0224	1.0224	1.0229	1.0229	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0229	1.0229	1.0223	1.0223	0.0006	0.06%
2026-07-28	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2026-07-27	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0222	1.0222	1.0225	1.0225	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0225	1.0225	1.0223	1.0223	0.0002	0.02%
2026-07-23	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0223	1.0223	1.0225	1.0225	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0225	1.0225	1.0221	1.0221	0.0004	0.04%
2026-07-21	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2026-07-20	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2026-07-17	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0220	1.0220	1.0222	1.0222	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0222	1.0222	1.0218	1.0218	0.0004	0.04%
2026-07-15	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0218	1.0218	1.0219	1.0219	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0219	1.0219	1.0220	1.0220	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2026-07-10	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0219	1.0219	1.0220	1.0220	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2026-07-08	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2026-07-07	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2026-07-06	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0220	1.0220	1.0218	1.0218	0.0002	0.02%
2026-07-03	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
2026-07-02	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-07-01	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0217	1.0217	1.0220	1.0220	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0220	1.0220	1.0221	1.0221	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0221	1.0221	1.0216	1.0216	0.0005	0.05%
2026-06-26	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2026-06-25	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2026-06-23	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0214	1.0214	1.0211	1.0211	0.0003	0.03%
2026-06-22	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%
2026-06-17	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
新华趋势	6.2406	5.83%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.63%
新华成长	3.1408	3.72%
新华企业	3.1290	3.67%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.60%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.60%
新华战略	0.9968	3.07%
新华红利	0.9582	3.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%