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新华聚利债券C基金净值查询(006897)

今天最新净值 1.1794 0.0004 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1821 -0.0002 -0.0173%
  • 累计净值:1.1959
  • 成立日期:2019-04-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.7918亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:姚秋 姚海明
近一季新华聚利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华聚利债券C(006897)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006897 新华聚利债券C 1.1823 1.1988 1.1821 1.1986 0.0002 0.02%
2024-03-27 006897 新华聚利债券C 1.1821 1.1986 1.1812 1.1977 0.0009 0.08%
2024-03-26 006897 新华聚利债券C 1.1812 1.1977 1.1810 1.1975 0.0002 0.02%
2024-03-25 006897 新华聚利债券C 1.1810 1.1975 1.1812 1.1977 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 006897 新华聚利债券C 1.1812 1.1977 1.1811 1.1976 0.0001 0.01%
2024-03-21 006897 新华聚利债券C 1.1811 1.1976 1.1807 1.1972 0.0004 0.03%
2024-03-20 006897 新华聚利债券C 1.1807 1.1972 1.1808 1.1973 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006897 新华聚利债券C 1.1808 1.1973 1.1803 1.1968 0.0005 0.04%
2024-03-18 006897 新华聚利债券C 1.1803 1.1968 1.1794 1.1959 0.0009 0.08%
2024-03-15 006897 新华聚利债券C 1.1794 1.1959 1.1790 1.1955 0.0004 0.03%
2024-03-14 006897 新华聚利债券C 1.1790 1.1955 1.1793 1.1958 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006897 新华聚利债券C 1.1793 1.1958 1.1796 1.1961 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006897 新华聚利债券C 1.1796 1.1961 1.1808 1.1973 -0.0012 -0.10%
2024-03-11 006897 新华聚利债券C 1.1808 1.1973 1.1812 1.1977 -0.0004 -0.03%
2024-03-08 006897 新华聚利债券C 1.1812 1.1977 1.1813 1.1978 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006897 新华聚利债券C 1.1813 1.1978 1.1815 1.1980 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 006897 新华聚利债券C 1.1815 1.1980 1.1803 1.1968 0.0012 0.10%
2024-03-05 006897 新华聚利债券C 1.1803 1.1968 1.1800 1.1965 0.0003 0.03%
2024-03-04 006897 新华聚利债券C 1.1800 1.1965 1.1795 1.1960 0.0005 0.04%
2024-03-01 006897 新华聚利债券C 1.1795 1.1960 1.1806 1.1971 -0.0011 -0.09%
2024-02-29 006897 新华聚利债券C 1.1806 1.1971 1.1798 1.1963 0.0008 0.07%
2024-02-28 006897 新华聚利债券C 1.1798 1.1963 1.1794 1.1959 0.0004 0.03%
2024-02-27 006897 新华聚利债券C 1.1794 1.1959 1.1794 1.1959 0.0000 0.00%
2024-02-26 006897 新华聚利债券C 1.1794 1.1959 1.1788 1.1953 0.0006 0.05%
2024-02-23 006897 新华聚利债券C 1.1788 1.1953 1.1781 1.1946 0.0007 0.06%
2024-02-22 006897 新华聚利债券C 1.1781 1.1946 1.1771 1.1936 0.0010 0.08%
2024-02-21 006897 新华聚利债券C 1.1771 1.1936 1.1765 1.1930 0.0006 0.05%
2024-02-20 006897 新华聚利债券C 1.1765 1.1930 1.1758 1.1923 0.0007 0.06%
2024-02-19 006897 新华聚利债券C 1.1758 1.1923 1.1748 1.1913 0.0010 0.09%
2024-02-08 006897 新华聚利债券C 1.1748 1.1913 1.1746 1.1911 0.0002 0.02%
2024-02-07 006897 新华聚利债券C 1.1746 1.1911 1.1739 1.1904 0.0007 0.06%
2024-02-06 006897 新华聚利债券C 1.1739 1.1904 1.1746 1.1911 -0.0007 -0.06%
2024-02-05 006897 新华聚利债券C 1.1746 1.1911 1.1742 1.1907 0.0004 0.03%
2024-02-02 006897 新华聚利债券C 1.1742 1.1907 1.1743 1.1908 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 006897 新华聚利债券C 1.1743 1.1908 1.1744 1.1909 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 006897 新华聚利债券C 1.1744 1.1909 1.1739 1.1904 0.0005 0.04%
2024-01-30 006897 新华聚利债券C 1.1739 1.1904 1.1728 1.1893 0.0011 0.09%
2024-01-29 006897 新华聚利债券C 1.1728 1.1893 1.1723 1.1888 0.0005 0.04%
2024-01-26 006897 新华聚利债券C 1.1723 1.1888 1.1721 1.1886 0.0002 0.02%
2024-01-25 006897 新华聚利债券C 1.1721 1.1886 1.1715 1.1880 0.0006 0.05%
2024-01-24 006897 新华聚利债券C 1.1715 1.1880 1.1714 1.1879 0.0001 0.01%
2024-01-23 006897 新华聚利债券C 1.1714 1.1879 1.1714 1.1879 0.0000 0.00%
2024-01-22 006897 新华聚利债券C 1.1714 1.1879 1.1711 1.1876 0.0003 0.03%
2024-01-19 006897 新华聚利债券C 1.1711 1.1876 1.1706 1.1871 0.0005 0.04%
2024-01-18 006897 新华聚利债券C 1.1706 1.1871 1.1703 1.1868 0.0003 0.03%
2024-01-17 006897 新华聚利债券C 1.1703 1.1868 1.1701 1.1866 0.0002 0.02%
2024-01-16 006897 新华聚利债券C 1.1701 1.1866 1.1702 1.1867 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006897 新华聚利债券C 1.1702 1.1867 1.1701 1.1866 0.0001 0.01%
2024-01-12 006897 新华聚利债券C 1.1701 1.1866 1.1702 1.1867 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 006897 新华聚利债券C 1.1702 1.1867 1.1703 1.1868 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 006897 新华聚利债券C 1.1703 1.1868 1.1705 1.1870 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 006897 新华聚利债券C 1.1705 1.1870 1.1700 1.1865 0.0005 0.04%
2024-01-08 006897 新华聚利债券C 1.1700 1.1865 1.1699 1.1864 0.0001 0.01%
2024-01-05 006897 新华聚利债券C 1.1699 1.1864 1.1692 1.1857 0.0007 0.06%
2024-01-04 006897 新华聚利债券C 1.1692 1.1857 1.1695 1.1860 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 006897 新华聚利债券C 1.1695 1.1860 1.1700 1.1865 -0.0005 -0.04%
2024-01-02 006897 新华聚利债券C 1.1700 1.1865 1.1703 1.1868 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 006897 新华聚利债券C 1.1703 1.1868 1.1700 1.1865 0.0003 0.03%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技创新 0.8926 1.59%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7088 1.49%
新华策略 1.1190 1.48%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7189 1.48%
新华中小市值 2.5068 1.47%
新华趋势 1.7483 1.47%
新华企业 2.2313 1.41%
新华行业龙头主题股票 0.6538 1.40%
新华鑫益灵活配置混合C 4.2573 1.39%
新华成长 1.7114 1.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%