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新华聚利债券C基金净值查询(006897)

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今天最新净值 1.1868 -0.0005 -0.04% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1869 0.0001 0.0080%
  • 累计净值：1.2433
  • 成立日期：2019-04-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.8353亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：姚秋 姚海明
近一年新华聚利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,新华聚利债券C(006897)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 006897 新华聚利债券C 1.1868 1.2433 1.1868 1.2433 0.0000 0.00%
2025-12-15 006897 新华聚利债券C 1.1868 1.2433 1.1873 1.2438 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 006897 新华聚利债券C 1.1873 1.2438 1.1875 1.2440 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 006897 新华聚利债券C 1.1875 1.2440 1.1872 1.2437 0.0003 0.03%
2025-12-10 006897 新华聚利债券C 1.1872 1.2437 1.1869 1.2434 0.0003 0.03%
2025-12-09 006897 新华聚利债券C 1.1869 1.2434 1.1865 1.2430 0.0004 0.03%
2025-12-08 006897 新华聚利债券C 1.1865 1.2430 1.1865 1.2430 0.0000 0.00%
2025-12-05 006897 新华聚利债券C 1.1865 1.2430 1.1861 1.2426 0.0004 0.03%
2025-12-04 006897 新华聚利债券C 1.1861 1.2426 1.1871 1.2436 -0.0010 -0.08%
2025-12-03 006897 新华聚利债券C 1.1871 1.2436 1.1874 1.2439 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 006897 新华聚利债券C 1.1874 1.2439 1.1877 1.2442 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006897 新华聚利债券C 1.1877 1.2442 1.1875 1.2440 0.0002 0.02%
2025-11-28 006897 新华聚利债券C 1.1875 1.2440 1.1873 1.2438 0.0002 0.02%
2025-11-27 006897 新华聚利债券C 1.1873 1.2438 1.1876 1.2441 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 006897 新华聚利债券C 1.1876 1.2441 1.1881 1.2446 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 006897 新华聚利债券C 1.1881 1.2446 1.1882 1.2447 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 006897 新华聚利债券C 1.1882 1.2447 1.1881 1.2446 0.0001 0.01%
2025-11-21 006897 新华聚利债券C 1.1881 1.2446 1.1881 1.2446 0.0000 0.00%
2025-11-20 006897 新华聚利债券C 1.1881 1.2446 1.1880 1.2445 0.0001 0.01%
2025-11-19 006897 新华聚利债券C 1.1880 1.2445 1.1880 1.2445 0.0000 0.00%
2025-11-18 006897 新华聚利债券C 1.1880 1.2445 1.1879 1.2444 0.0001 0.01%
2025-11-17 006897 新华聚利债券C 1.1879 1.2444 1.1876 1.2441 0.0003 0.03%
2025-11-14 006897 新华聚利债券C 1.1876 1.2441 1.1874 1.2439 0.0002 0.02%
2025-11-13 006897 新华聚利债券C 1.1874 1.2439 1.1873 1.2438 0.0001 0.01%
2025-11-12 006897 新华聚利债券C 1.1873 1.2438 1.1871 1.2436 0.0002 0.02%
2025-11-11 006897 新华聚利债券C 1.1871 1.2436 1.1869 1.2434 0.0002 0.02%
2025-11-10 006897 新华聚利债券C 1.1869 1.2434 1.1870 1.2435 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 006897 新华聚利债券C 1.1870 1.2435 1.1871 1.2436 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 006897 新华聚利债券C 1.1871 1.2436 1.1873 1.2438 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 006897 新华聚利债券C 1.1873 1.2438 1.1873 1.2438 0.0000 0.00%
2025-11-04 006897 新华聚利债券C 1.1873 1.2438 1.1872 1.2437 0.0001 0.01%
2025-11-03 006897 新华聚利债券C 1.1872 1.2437 1.1870 1.2435 0.0002 0.02%
2025-10-31 006897 新华聚利债券C 1.1870 1.2435 1.1865 1.2430 0.0005 0.04%
2025-10-30 006897 新华聚利债券C 1.1865 1.2430 1.1860 1.2425 0.0005 0.04%
2025-10-29 006897 新华聚利债券C 1.1860 1.2425 1.1858 1.2423 0.0002 0.02%
2025-10-28 006897 新华聚利债券C 1.1858 1.2423 1.1849 1.2414 0.0009 0.08%
2025-10-27 006897 新华聚利债券C 1.1849 1.2414 1.1848 1.2413 0.0001 0.01%
2025-10-24 006897 新华聚利债券C 1.1848 1.2413 1.1850 1.2415 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 006897 新华聚利债券C 1.1850 1.2415 1.1849 1.2414 0.0001 0.01%
2025-10-22 006897 新华聚利债券C 1.1849 1.2414 1.1848 1.2413 0.0001 0.01%
2025-10-21 006897 新华聚利债券C 1.1848 1.2413 1.1847 1.2412 0.0001 0.01%
2025-10-20 006897 新华聚利债券C 1.1847 1.2412 1.1850 1.2415 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 006897 新华聚利债券C 1.1850 1.2415 1.1844 1.2409 0.0006 0.05%
2025-10-16 006897 新华聚利债券C 1.1844 1.2409 1.1844 1.2409 0.0000 0.00%
2025-10-15 006897 新华聚利债券C 1.1844 1.2409 1.1844 1.2409 0.0000 0.00%
2025-10-14 006897 新华聚利债券C 1.1844 1.2409 1.1845 1.2410 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 006897 新华聚利债券C 1.1845 1.2410 1.1841 1.2406 0.0004 0.03%
2025-10-10 006897 新华聚利债券C 1.1841 1.2406 1.1841 1.2406 0.0000 0.00%
2025-10-09 006897 新华聚利债券C 1.1841 1.2406 1.1834 1.2399 0.0007 0.06%
2025-09-30 006897 新华聚利债券C 1.1834 1.2399 1.1829 1.2394 0.0005 0.04%
2025-09-29 006897 新华聚利债券C 1.1829 1.2394 1.1830 1.2395 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 006897 新华聚利债券C 1.1830 1.2395 1.1829 1.2394 0.0001 0.01%
2025-09-25 006897 新华聚利债券C 1.1829 1.2394 1.1830 1.2395 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006897 新华聚利债券C 1.1830 1.2395 1.1836 1.2401 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 006897 新华聚利债券C 1.1836 1.2401 1.1841 1.2406 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 006897 新华聚利债券C 1.1841 1.2406 1.1838 1.2403 0.0003 0.03%
2025-09-19 006897 新华聚利债券C 1.1838 1.2403 1.1842 1.2407 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 006897 新华聚利债券C 1.1842 1.2407 1.1844 1.2409 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 006897 新华聚利债券C 1.1844 1.2409 1.1840 1.2405 0.0004 0.03%
2025-09-16 006897 新华聚利债券C 1.1840 1.2405 1.1838 1.2403 0.0002 0.02%
2025-09-15 006897 新华聚利债券C 1.1838 1.2403 1.1833 1.2398 0.0005 0.04%
2025-09-12 006897 新华聚利债券C 1.1833 1.2398 1.1829 1.2394 0.0004 0.03%
2025-09-11 006897 新华聚利债券C 1.1829 1.2394 1.1828 1.2393 0.0001 0.01%
2025-09-10 006897 新华聚利债券C 1.1828 1.2393 1.1838 1.2403 -0.0010 -0.08%
2025-09-09 006897 新华聚利债券C 1.1838 1.2403 1.1842 1.2407 -0.0004 -0.03%
2025-09-08 006897 新华聚利债券C 1.1842 1.2407 1.1846 1.2411 -0.0004 -0.03%
2025-09-05 006897 新华聚利债券C 1.1846 1.2411 1.1853 1.2418 -0.0007 -0.06%
2025-09-04 006897 新华聚利债券C 1.1853 1.2418 1.1852 1.2417 0.0001 0.01%
2025-09-03 006897 新华聚利债券C 1.1852 1.2417 1.1848 1.2413 0.0004 0.03%
2025-09-02 006897 新华聚利债券C 1.1848 1.2413 1.1845 1.2410 0.0003 0.03%
2025-09-01 006897 新华聚利债券C 1.1845 1.2410 1.1843 1.2408 0.0002 0.02%
2025-08-29 006897 新华聚利债券C 1.1843 1.2408 1.1841 1.2406 0.0002 0.02%
2025-08-28 006897 新华聚利债券C 1.1841 1.2406 1.1846 1.2411 -0.0005 -0.04%
2025-08-27 006897 新华聚利债券C 1.1846 1.2411 1.1847 1.2412 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 006897 新华聚利债券C 1.1847 1.2412 1.1846 1.2411 0.0001 0.01%
2025-08-25 006897 新华聚利债券C 1.1846 1.2411 1.1841 1.2406 0.0005 0.04%
2025-08-22 006897 新华聚利债券C 1.1841 1.2406 1.1841 1.2406 0.0000 0.00%
2025-08-21 006897 新华聚利债券C 1.1841 1.2406 1.1835 1.2400 0.0006 0.05%
2025-08-20 006897 新华聚利债券C 1.1835 1.2400 1.1839 1.2404 -0.0004 -0.03%
2025-08-19 006897 新华聚利债券C 1.1839 1.2404 1.1837 1.2402 0.0002 0.02%
2025-08-18 006897 新华聚利债券C 1.1837 1.2402 1.1856 1.2421 -0.0019 -0.16%
2025-08-15 006897 新华聚利债券C 1.1856 1.2421 1.1855 1.2420 0.0001 0.01%
2025-08-14 006897 新华聚利债券C 1.1855 1.2420 1.1858 1.2423 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 006897 新华聚利债券C 1.1858 1.2423 1.1858 1.2423 0.0000 0.00%
2025-08-12 006897 新华聚利债券C 1.1858 1.2423 1.1863 1.2428 -0.0005 -0.04%
2025-08-11 006897 新华聚利债券C 1.1863 1.2428 1.1868 1.2433 -0.0005 -0.04%
2025-08-08 006897 新华聚利债券C 1.1868 1.2433 1.1867 1.2432 0.0001 0.01%
2025-08-07 006897 新华聚利债券C 1.1867 1.2432 1.1865 1.2430 0.0002 0.02%
2025-08-06 006897 新华聚利债券C 1.1865 1.2430 1.1864 1.2429 0.0001 0.01%
2025-08-05 006897 新华聚利债券C 1.1864 1.2429 1.1864 1.2429 0.0000 0.00%
2025-08-04 006897 新华聚利债券C 1.1864 1.2429 1.1864 1.2429 0.0000 0.00%
2025-08-01 006897 新华聚利债券C 1.1864 1.2429 1.1862 1.2427 0.0002 0.02%
2025-07-31 006897 新华聚利债券C 1.1862 1.2427 1.1855 1.2420 0.0007 0.06%
2025-07-30 006897 新华聚利债券C 1.1855 1.2420 1.1848 1.2413 0.0007 0.06%
2025-07-29 006897 新华聚利债券C 1.1848 1.2413 1.1858 1.2423 -0.0010 -0.08%
2025-07-28 006897 新华聚利债券C 1.1858 1.2423 1.1851 1.2416 0.0007 0.06%
2025-07-25 006897 新华聚利债券C 1.1851 1.2416 1.1851 1.2416 0.0000 0.00%
2025-07-24 006897 新华聚利债券C 1.1851 1.2416 1.1863 1.2428 -0.0012 -0.10%
2025-07-23 006897 新华聚利债券C 1.1863 1.2428 1.1869 1.2434 -0.0006 -0.05%
2025-07-22 006897 新华聚利债券C 1.1869 1.2434 1.1872 1.2437 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 006897 新华聚利债券C 1.1872 1.2437 1.1875 1.2440 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 006897 新华聚利债券C 1.1875 1.2440 1.1875 1.2440 0.0000 0.00%
2025-07-17 006897 新华聚利债券C 1.1875 1.2440 1.1875 1.2440 0.0000 0.00%
2025-07-16 006897 新华聚利债券C 1.1875 1.2440 1.1874 1.2439 0.0001 0.01%
2025-07-15 006897 新华聚利债券C 1.1874 1.2439 1.1868 1.2433 0.0006 0.05%
2025-07-14 006897 新华聚利债券C 1.1868 1.2433 1.1870 1.2435 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 006897 新华聚利债券C 1.1870 1.2435 1.1872 1.2437 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 006897 新华聚利债券C 1.1872 1.2437 1.1877 1.2442 -0.0005 -0.04%
2025-07-09 006897 新华聚利债券C 1.1877 1.2442 1.1878 1.2443 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 006897 新华聚利债券C 1.1878 1.2443 1.1880 1.2445 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 006897 新华聚利债券C 1.1880 1.2445 1.1879 1.2444 0.0001 0.01%
2025-07-04 006897 新华聚利债券C 1.1879 1.2444 1.1876 1.2441 0.0003 0.03%
2025-07-03 006897 新华聚利债券C 1.1876 1.2441 1.1875 1.2440 0.0001 0.01%
2025-07-02 006897 新华聚利债券C 1.1875 1.2440 1.1870 1.2435 0.0005 0.04%
2025-07-01 006897 新华聚利债券C 1.1870 1.2435 1.1866 1.2431 0.0004 0.03%
2025-06-30 006897 新华聚利债券C 1.1866 1.2431 1.1866 1.2431 0.0000 0.00%
2025-06-27 006897 新华聚利债券C 1.1866 1.2431 1.1864 1.2429 0.0002 0.02%
2025-06-26 006897 新华聚利债券C 1.1864 1.2429 1.1864 1.2429 0.0000 0.00%
2025-06-25 006897 新华聚利债券C 1.1864 1.2429 1.1866 1.2431 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 006897 新华聚利债券C 1.1866 1.2431 1.1868 1.2433 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 006897 新华聚利债券C 1.1868 1.2433 1.1867 1.2432 0.0001 0.01%
2025-06-20 006897 新华聚利债券C 1.1867 1.2432 1.1865 1.2430 0.0002 0.02%
2025-06-19 006897 新华聚利债券C 1.1865 1.2430 1.1863 1.2428 0.0002 0.02%
2025-06-18 006897 新华聚利债券C 1.1863 1.2428 1.1862 1.2427 0.0001 0.01%
2025-06-17 006897 新华聚利债券C 1.1862 1.2427 1.1858 1.2423 0.0004 0.03%
2025-06-16 006897 新华聚利债券C 1.1858 1.2423 1.1856 1.2421 0.0002 0.02%
2025-06-13 006897 新华聚利债券C 1.1856 1.2421 1.1856 1.2421 0.0000 0.00%
2025-06-12 006897 新华聚利债券C 1.1856 1.2421 1.1856 1.2421 0.0000 0.00%
2025-06-11 006897 新华聚利债券C 1.1856 1.2421 1.1853 1.2418 0.0003 0.03%
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2025-05-29 006897 新华聚利债券C 1.1834 1.2399 1.1841 1.2406 -0.0007 -0.06%
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2025-05-26 006897 新华聚利债券C 1.1846 1.2411 1.1843 1.2408 0.0003 0.03%
2025-05-23 006897 新华聚利债券C 1.1843 1.2408 1.1845 1.2410 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 006897 新华聚利债券C 1.1845 1.2410 1.1845 1.2410 0.0000 0.00%
2025-05-21 006897 新华聚利债券C 1.1845 1.2410 1.1845 1.2410 0.0000 0.00%
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2025-04-22 006897 新华聚利债券C 1.1824 1.2389 1.1822 1.2387 0.0002 0.02%
2025-04-21 006897 新华聚利债券C 1.1822 1.2387 1.1824 1.2389 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006897 新华聚利债券C 1.1824 1.2389 1.1823 1.2388 0.0001 0.01%
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2025-03-07 006897 新华聚利债券C 1.1754 1.2319 1.1772 1.2337 -0.0018 -0.15%
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2025-01-13 006897 新华聚利债券C 1.1834 1.2399 1.1844 1.2409 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 006897 新华聚利债券C 1.1844 1.2409 1.1844 1.2409 0.0000 0.00%
2025-01-09 006897 新华聚利债券C 1.1844 1.2409 1.1857 1.2422 -0.0013 -0.11%
2025-01-08 006897 新华聚利债券C 1.1857 1.2422 1.1857 1.2422 0.0000 0.00%
2025-01-07 006897 新华聚利债券C 1.1857 1.2422 1.1866 1.2431 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 006897 新华聚利债券C 1.1866 1.2431 1.1866 1.2431 0.0000 0.00%
2025-01-03 006897 新华聚利债券C 1.1866 1.2431 1.1861 1.2426 0.0005 0.04%
2025-01-02 006897 新华聚利债券C 1.1861 1.2426 1.1845 1.2410 0.0016 0.14%
2024-12-31 006897 新华聚利债券C 1.1845 1.2410 1.1842 1.2407 0.0003 0.03%
2024-12-26 006897 新华聚利债券C 1.1835 1.2400 1.1834 1.2399 0.0001 0.01%
2024-12-25 006897 新华聚利债券C 1.1834 1.2399 1.1843 1.2408 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 006897 新华聚利债券C 1.1843 1.2408 1.1846 1.2411 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 006897 新华聚利债券C 1.1846 1.2411 1.1838 1.2403 0.0008 0.07%
2024-12-20 006897 新华聚利债券C 1.1838 1.2403 1.1821 1.2386 0.0017 0.14%
2024-12-19 006897 新华聚利债券C 1.1821 1.2386 1.1818 1.2383 0.0003 0.03%
2024-12-18 006897 新华聚利债券C 1.1818 1.2383 1.1821 1.2386 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 006897 新华聚利债券C 1.1821 1.2386 1.1825 1.2390 -0.0004 -0.03%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技创新 1.5946 5.43%
新华趋势 3.4662 5.36%
新华策略精选股票A 2.2252 5.35%
新华优选分红混合A 0.9852 5.03%
新华行业周期轮换混合A 5.2716 3.76%
新华行业周期轮换混合C 1.4346 3.75%
新华成长 2.1173 3.41%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.1214 3.38%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.0960 3.38%
新华鑫动力C 1.9251 3.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.11%
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