新华聚利债券C基金净值查询(006897)
今天最新净值
1.1479
-0.0013 -0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1495
0.0003 0.0295%
- 累计净值：1.2044
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7918亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 姚海明
近一月,新华聚利债券C(006897)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1479 |
1.2044 |
1.1492 |
1.2057 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1492 |
1.2057 |
1.1492 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1492 |
1.2057 |
1.1502 |
1.2067 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1502 |
1.2067 |
1.1495 |
1.2060 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1495 |
1.2060 |
1.1488 |
1.2053 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1488 |
1.2053 |
1.1484 |
1.2049 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1484 |
1.2049 |
1.1477 |
1.2042 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1477 |
1.2042 |
1.1474 |
1.2039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1474 |
1.2039 |
1.1476 |
1.2041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1476 |
1.2041 |
1.1473 |
1.2038 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1473 |
1.2038 |
1.1462 |
1.2027 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1462 |
1.2027 |
1.1456 |
1.2021 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1456 |
1.2021 |
1.1453 |
1.2018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1453 |
1.2018 |
1.1847 |
1.2012 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1847 |
1.2012 |
1.1839 |
1.2004 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1839 |
1.2004 |
1.1831 |
1.1996 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1831 |
1.1996 |
1.1825 |
1.1990 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1825 |
1.1990 |
1.1828 |
1.1993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1828 |
1.1993 |
1.1823 |
1.1988 |
0.0005 |
0.04% |
