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新华聚利债券C - 基金主页(代码:006897)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2065 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1932 0.0000 -0.0023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2630
成立日期：2019-04-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8353亿
最近资产：10.40亿
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	0.02%	0.04%	0.34%	1.87%	3.47%	7.52%	25.25%
同类排名	624/1519	437/1766	155/1768	314/1726	699/1391	1082/1151	764/963	-

新华聚利债券C(006897)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2068	0.02%
2026-09-17	1.2065	0.01%
2026-09-16	1.2064	0.01%
2026-09-15	1.2063	0.02%
2026-09-14	1.2061	0.00%
2026-09-11	1.2061	-0.01%

新华聚利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-11	分红	每份派现金0.0400元

新华聚利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601689	拓普集团	0.4000	1.77%	0.04%
603501	韦尔股份	0.0200	0.30%	1.38%
300450	先导智能	0.0600	0.27%	0.15%
000739	普洛药业	0.1000	0.24%	1.77%
300059	东方财富	0.1200	0.24%	0.82%
300416	苏试试验	0.1000	0.23%	2.22%
002371	北方华创	0.0100	0.21%	-0.09%
002756	永兴材料	0.0200	0.18%	8.66%
603613	国联股份	0.0200	0.17%	1.85%
002027	分众传媒	0.3000	0.14%	2.03%

新华聚利债券C(006897)基金档案

基金代码	006897	基金简称	新华聚利债券C	基金全称
发行日期	2019-03-11~2019-04-04	成立日期	2019-04-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姚海明	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	10.40亿	最近份额	8.8353亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%