新华聚利债券C基金净值查询(006897)
今天最新净值
1.2064
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1932
0.0000 -0.0023%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2629
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.8353亿
- 最近资产：10.40亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚海明
近一季,新华聚利债券C(006897)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2065 |
1.2630 |
1.2064 |
1.2629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2064 |
1.2629 |
1.2063 |
1.2628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2063 |
1.2628 |
1.2061 |
1.2626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2061 |
1.2626 |
1.2061 |
1.2626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2061 |
1.2626 |
1.2062 |
1.2627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2062 |
1.2627 |
1.2062 |
1.2627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2062 |
1.2627 |
1.2063 |
1.2628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2063 |
1.2628 |
1.2063 |
1.2628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2063 |
1.2628 |
1.2062 |
1.2627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2062 |
1.2627 |
1.2062 |
1.2627 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2062 |
1.2627 |
1.2059 |
1.2624 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2059 |
1.2624 |
1.2059 |
1.2624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2059 |
1.2624 |
1.2057 |
1.2622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2057 |
1.2622 |
1.2056 |
1.2621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2056 |
1.2621 |
1.2056 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2056 |
1.2621 |
1.2060 |
1.2625 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2060 |
1.2625 |
1.2063 |
1.2628 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2063 |
1.2628 |
1.2063 |
1.2628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2063 |
1.2628 |
1.2061 |
1.2626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2061 |
1.2626 |
1.2061 |
1.2626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2061 |
1.2626 |
1.2062 |
1.2627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2062 |
1.2627 |
1.2064 |
1.2629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2064 |
1.2629 |
1.2060 |
1.2625 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2060 |
1.2625 |
1.2057 |
1.2622 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2057 |
1.2622 |
1.2056 |
1.2621 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2056 |
1.2621 |
1.2053 |
1.2618 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2053 |
1.2618 |
1.2053 |
1.2618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2053 |
1.2618 |
1.2055 |
1.2620 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2055 |
1.2620 |
1.2053 |
1.2618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2053 |
1.2618 |
1.2051 |
1.2616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2051 |
1.2616 |
1.2048 |
1.2613 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2048 |
1.2613 |
1.2048 |
1.2613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2048 |
1.2613 |
1.2046 |
1.2611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2046 |
1.2611 |
1.2046 |
1.2611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2046 |
1.2611 |
1.2045 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2045 |
1.2610 |
1.2041 |
1.2606 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2041 |
1.2606 |
1.2040 |
1.2605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2040 |
1.2605 |
1.2041 |
1.2606 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2041 |
1.2606 |
1.2041 |
1.2606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2041 |
1.2606 |
1.2041 |
1.2606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2041 |
1.2606 |
1.2042 |
1.2607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2042 |
1.2607 |
1.2038 |
1.2603 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2038 |
1.2603 |
1.2037 |
1.2602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2037 |
1.2602 |
1.2038 |
1.2603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2038 |
1.2603 |
1.2036 |
1.2601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2036 |
1.2601 |
1.2035 |
1.2600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2035 |
1.2600 |
1.2034 |
1.2599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2034 |
1.2599 |
1.2033 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2033 |
1.2598 |
1.2034 |
1.2599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2034 |
1.2599 |
1.2034 |
1.2599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2034 |
1.2599 |
1.2035 |
1.2600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2035 |
1.2600 |
1.2033 |
1.2598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2033 |
1.2598 |
1.2033 |
1.2598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2033 |
1.2598 |
1.2028 |
1.2593 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2028 |
1.2593 |
1.2027 |
1.2592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2027 |
1.2592 |
1.2026 |
1.2591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2026 |
1.2591 |
1.2034 |
1.2599 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2034 |
1.2599 |
1.2038 |
1.2603 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2038 |
1.2603 |
1.2030 |
1.2595 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2030 |
1.2595 |
1.2029 |
1.2594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2029 |
1.2594 |
1.2024 |
1.2589 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2024 |
1.2589 |
1.2022 |
1.2587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2022 |
1.2587 |
1.2025 |
1.2590 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2025 |
1.2590 |
1.2027 |
1.2592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.2027 |
1.2592 |
1.2024 |
1.2589 |
0.0003 |
0.02% |
