新华聚利债券A基金净值查询(006896)
今天最新净值
1.2464
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2303
0.0000 -0.0023%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3029
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.6007亿
- 最近资产：10.40亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚海明
近一季,新华聚利债券A(006896)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2465 |
1.3030 |
1.2464 |
1.3029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2464 |
1.3029 |
1.2462 |
1.3027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2462 |
1.3027 |
1.2461 |
1.3026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2461 |
1.3026 |
1.2462 |
1.3027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2462 |
1.3027 |
1.2462 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2462 |
1.3027 |
1.2462 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2462 |
1.3027 |
1.2463 |
1.3028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2463 |
1.3028 |
1.2461 |
1.3026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2461 |
1.3026 |
1.2461 |
1.3026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2461 |
1.3026 |
1.2458 |
1.3023 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2458 |
1.3023 |
1.2458 |
1.3023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2458 |
1.3023 |
1.2455 |
1.3020 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2455 |
1.3020 |
1.2454 |
1.3019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2454 |
1.3019 |
1.2454 |
1.3019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2454 |
1.3019 |
1.2458 |
1.3023 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2458 |
1.3023 |
1.2460 |
1.3025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2460 |
1.3025 |
1.2461 |
1.3026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2461 |
1.3026 |
1.2458 |
1.3023 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2458 |
1.3023 |
1.2458 |
1.3023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2458 |
1.3023 |
1.2459 |
1.3024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2459 |
1.3024 |
1.2461 |
1.3026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2461 |
1.3026 |
1.2457 |
1.3022 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2457 |
1.3022 |
1.2454 |
1.3019 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2454 |
1.3019 |
1.2452 |
1.3017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2452 |
1.3017 |
1.2449 |
1.3014 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2449 |
1.3014 |
1.2449 |
1.3014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2449 |
1.3014 |
1.2450 |
1.3015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2450 |
1.3015 |
1.2448 |
1.3013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2448 |
1.3013 |
1.2446 |
1.3011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2446 |
1.3011 |
1.2442 |
1.3007 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2442 |
1.3007 |
1.2443 |
1.3008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2443 |
1.3008 |
1.2440 |
1.3005 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2440 |
1.3005 |
1.2440 |
1.3005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2440 |
1.3005 |
1.2439 |
1.3004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2439 |
1.3004 |
1.2434 |
1.2999 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2434 |
1.2999 |
1.2433 |
1.2998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2433 |
1.2998 |
1.2434 |
1.2999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2434 |
1.2999 |
1.2434 |
1.2999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2434 |
1.2999 |
1.2433 |
1.2998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2433 |
1.2998 |
1.2434 |
1.2999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2434 |
1.2999 |
1.2430 |
1.2995 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2430 |
1.2995 |
1.2429 |
1.2994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2429 |
1.2994 |
1.2429 |
1.2994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2429 |
1.2994 |
1.2427 |
1.2992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2427 |
1.2992 |
1.2427 |
1.2992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2427 |
1.2992 |
1.2425 |
1.2990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2425 |
1.2990 |
1.2424 |
1.2989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2424 |
1.2989 |
1.2424 |
1.2989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2424 |
1.2989 |
1.2424 |
1.2989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2424 |
1.2989 |
1.2425 |
1.2990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2425 |
1.2990 |
1.2423 |
1.2988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2423 |
1.2988 |
1.2423 |
1.2988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2423 |
1.2988 |
1.2417 |
1.2982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2417 |
1.2982 |
1.2416 |
1.2981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2416 |
1.2981 |
1.2415 |
1.2980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2415 |
1.2980 |
1.2423 |
1.2988 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2423 |
1.2988 |
1.2427 |
1.2992 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2427 |
1.2992 |
1.2419 |
1.2984 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2419 |
1.2984 |
1.2417 |
1.2982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2417 |
1.2982 |
1.2412 |
1.2977 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2412 |
1.2977 |
1.2410 |
1.2975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2410 |
1.2975 |
1.2412 |
1.2977 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2412 |
1.2977 |
1.2414 |
1.2979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2414 |
1.2979 |
1.2411 |
1.2976 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2411 |
1.2976 |
1.2405 |
1.2970 |
0.0006 |
0.05% |
