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新华聚利债券A基金净值查询(006896)

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今天最新净值 1.2464 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2303 0.0000 -0.0023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3029
成立日期：2019-04-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.6007亿
最近资产：10.40亿
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

近一周新华聚利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,新华聚利债券A(006896)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006896	新华聚利债券A	1.2465	1.3030	1.2464	1.3029	0.0001	0.01%
2026-09-15	006896	新华聚利债券A	1.2464	1.3029	1.2462	1.3027	0.0002	0.02%
2026-09-14	006896	新华聚利债券A	1.2462	1.3027	1.2461	1.3026	0.0001	0.01%
2026-09-11	006896	新华聚利债券A	1.2461	1.3026	1.2462	1.3027	-0.0001	-0.01%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%