| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.84% | -0.14% | 0.44% | 1.30% | 3.74% | 4.76% | 4.76% | 22.26% |
| 同类排名 | 498/1115 | 898/1148 | 991/1143 | 497/1106 | 105/974 | 166/793 | 233/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.4000 | 1.77% | -3.72% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.0200 | 0.30% | -7.54% |
| 300450 | 先导智能 | 0.0600 | 0.27% | -1.77% |
| 000739 | 普洛药业 | 0.1000 | 0.24% | -2.25% |
| 300059 | 东方财富 | 0.1200 | 0.24% | -0.64% |
| 300416 | 苏试试验 | 0.1000 | 0.23% | -2.42% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0100 | 0.21% | -2.17% |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0200 | 0.18% | -1.21% |
| 603613 | 国联股份 | 0.0200 | 0.17% | -1.51% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.3000 | 0.14% | -1.14% |
