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新华鑫日享中短债C基金净值查询(006695)

今天最新净值 1.0553 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1571
  • 成立日期:2018-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.6878亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:王滨 赵楠 郑毅
近一季新华鑫日享中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华鑫日享中短债C(006695)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006695 新华鑫日享中短债C 1.0562 1.1580 1.0561 1.1579 0.0001 0.01%
2024-03-27 006695 新华鑫日享中短债C 1.0561 1.1579 1.0561 1.1579 0.0000 0.00%
2024-03-26 006695 新华鑫日享中短债C 1.0561 1.1579 1.0560 1.1578 0.0001 0.01%
2024-03-25 006695 新华鑫日享中短债C 1.0560 1.1578 1.0559 1.1577 0.0001 0.01%
2024-03-22 006695 新华鑫日享中短债C 1.0559 1.1577 1.0558 1.1576 0.0001 0.01%
2024-03-21 006695 新华鑫日享中短债C 1.0558 1.1576 1.0557 1.1575 0.0001 0.01%
2024-03-20 006695 新华鑫日享中短债C 1.0557 1.1575 1.0557 1.1575 0.0000 0.00%
2024-03-19 006695 新华鑫日享中短债C 1.0557 1.1575 1.0556 1.1574 0.0001 0.01%
2024-03-18 006695 新华鑫日享中短债C 1.0556 1.1574 1.0553 1.1571 0.0003 0.03%
2024-03-15 006695 新华鑫日享中短债C 1.0553 1.1571 1.0553 1.1571 0.0000 0.00%
2024-03-14 006695 新华鑫日享中短债C 1.0553 1.1571 1.0553 1.1571 0.0000 0.00%
2024-03-13 006695 新华鑫日享中短债C 1.0553 1.1571 1.0554 1.1572 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006695 新华鑫日享中短债C 1.0554 1.1572 1.0554 1.1572 0.0000 0.00%
2024-03-11 006695 新华鑫日享中短债C 1.0554 1.1572 1.0553 1.1571 0.0001 0.01%
2024-03-08 006695 新华鑫日享中短债C 1.0553 1.1571 1.0553 1.1571 0.0000 0.00%
2024-03-07 006695 新华鑫日享中短债C 1.0553 1.1571 1.0552 1.1570 0.0001 0.01%
2024-03-06 006695 新华鑫日享中短债C 1.0552 1.1570 1.0552 1.1570 0.0000 0.00%
2024-03-05 006695 新华鑫日享中短债C 1.0552 1.1570 1.0551 1.1569 0.0001 0.01%
2024-03-04 006695 新华鑫日享中短债C 1.0551 1.1569 1.0550 1.1568 0.0001 0.01%
2024-03-01 006695 新华鑫日享中短债C 1.0550 1.1568 1.0550 1.1568 0.0000 0.00%
2024-02-29 006695 新华鑫日享中短债C 1.0550 1.1568 1.0549 1.1567 0.0001 0.01%
2024-02-28 006695 新华鑫日享中短债C 1.0549 1.1567 1.0548 1.1566 0.0001 0.01%
2024-02-27 006695 新华鑫日享中短债C 1.0548 1.1566 1.0547 1.1565 0.0001 0.01%
2024-02-26 006695 新华鑫日享中短债C 1.0547 1.1565 1.0544 1.1562 0.0003 0.03%
2024-02-23 006695 新华鑫日享中短债C 1.0544 1.1562 1.0543 1.1561 0.0001 0.01%
2024-02-22 006695 新华鑫日享中短债C 1.0543 1.1561 1.0541 1.1559 0.0002 0.02%
2024-02-21 006695 新华鑫日享中短债C 1.0541 1.1559 1.0540 1.1558 0.0001 0.01%
2024-02-20 006695 新华鑫日享中短债C 1.0540 1.1558 1.0538 1.1556 0.0002 0.02%
2024-02-19 006695 新华鑫日享中短债C 1.0538 1.1556 1.0530 1.1548 0.0008 0.08%
2024-02-08 006695 新华鑫日享中短债C 1.0530 1.1548 1.0528 1.1546 0.0002 0.02%
2024-02-07 006695 新华鑫日享中短债C 1.0528 1.1546 1.0527 1.1545 0.0001 0.01%
2024-02-06 006695 新华鑫日享中短债C 1.0527 1.1545 1.0528 1.1546 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 006695 新华鑫日享中短债C 1.0528 1.1546 1.0524 1.1542 0.0004 0.04%
2024-02-02 006695 新华鑫日享中短债C 1.0524 1.1542 1.0523 1.1541 0.0001 0.01%
2024-02-01 006695 新华鑫日享中短债C 1.0523 1.1541 1.0522 1.1540 0.0001 0.01%
2024-01-31 006695 新华鑫日享中短债C 1.0522 1.1540 1.0520 1.1538 0.0002 0.02%
2024-01-30 006695 新华鑫日享中短债C 1.0520 1.1538 1.0517 1.1535 0.0003 0.03%
2024-01-29 006695 新华鑫日享中短债C 1.0517 1.1535 1.0515 1.1533 0.0002 0.02%
2024-01-26 006695 新华鑫日享中短债C 1.0515 1.1533 1.0514 1.1532 0.0001 0.01%
2024-01-25 006695 新华鑫日享中短债C 1.0514 1.1532 1.0514 1.1532 0.0000 0.00%
2024-01-24 006695 新华鑫日享中短债C 1.0514 1.1532 1.0512 1.1530 0.0002 0.02%
2024-01-23 006695 新华鑫日享中短债C 1.0512 1.1530 1.0512 1.1530 0.0000 0.00%
2024-01-22 006695 新华鑫日享中短债C 1.0512 1.1530 1.0510 1.1528 0.0002 0.02%
2024-01-19 006695 新华鑫日享中短债C 1.0510 1.1528 1.0508 1.1526 0.0002 0.02%
2024-01-18 006695 新华鑫日享中短债C 1.0508 1.1526 1.0507 1.1525 0.0001 0.01%
2024-01-17 006695 新华鑫日享中短债C 1.0507 1.1525 1.0506 1.1524 0.0001 0.01%
2024-01-16 006695 新华鑫日享中短债C 1.0506 1.1524 1.0506 1.1524 0.0000 0.00%
2024-01-15 006695 新华鑫日享中短债C 1.0506 1.1524 1.0504 1.1522 0.0002 0.02%
2024-01-12 006695 新华鑫日享中短债C 1.0504 1.1522 1.0504 1.1522 0.0000 0.00%
2024-01-11 006695 新华鑫日享中短债C 1.0504 1.1522 1.0503 1.1521 0.0001 0.01%
2024-01-10 006695 新华鑫日享中短债C 1.0503 1.1521 1.0502 1.1520 0.0001 0.01%
2024-01-09 006695 新华鑫日享中短债C 1.0502 1.1520 1.0500 1.1518 0.0002 0.02%
2024-01-08 006695 新华鑫日享中短债C 1.0500 1.1518 1.0498 1.1516 0.0002 0.02%
2024-01-05 006695 新华鑫日享中短债C 1.0498 1.1516 1.0497 1.1515 0.0001 0.01%
2024-01-04 006695 新华鑫日享中短债C 1.0497 1.1515 1.0496 1.1514 0.0001 0.01%
2024-01-03 006695 新华鑫日享中短债C 1.0496 1.1514 1.0497 1.1515 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006695 新华鑫日享中短债C 1.0497 1.1515 1.0495 1.1513 0.0002 0.02%
2023-12-29 006695 新华鑫日享中短债C 1.0495 1.1513 1.0490 1.1508 0.0005 0.05%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华行业周期轮换混合C 1.0124 1.81%
新华行业周期轮换混合A 3.7139 1.81%
新华外延增长混 1.4372 1.18%
新华积极价值混合 1.1304 0.82%
新华环保 0.9208 0.76%
新华红利 1.0360 0.76%
新华沪深300指数增强A 1.1092 0.74%
新华沪深300指数增强C 1.0949 0.74%
新华稳健 1.1022 0.67%
新华中小市值 2.5206 0.55%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%