国泰海通安裕纯债一年定开债券基金净值查询(018426)

今天最新净值 1.0209 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0759
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.6669亿
最近资产：53.32亿
基金公司：
基金经理：吕莉萍孙文康

近一季国泰海通安裕纯债一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通安裕纯债一年定开债券(018426)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0211	1.0761	1.0209	1.0759	0.0002	0.02%
2026-09-15	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0209	1.0759	1.0207	1.0757	0.0002	0.02%
2026-09-14	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0207	1.0757	1.0206	1.0756	0.0001	0.01%
2026-09-11	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0206	1.0756	1.0208	1.0758	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0208	1.0758	1.0208	1.0758	0.0000	0.00%
2026-09-09	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0208	1.0758	1.0208	1.0758	0.0000	0.00%
2026-09-08	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0208	1.0758	1.0209	1.0759	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0209	1.0759	1.0207	1.0757	0.0002	0.02%
2026-09-04	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0207	1.0757	1.0206	1.0756	0.0001	0.01%
2026-09-03	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0206	1.0756	1.0201	1.0751	0.0005	0.05%

2026-09-02	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0201	1.0751	1.0203	1.0753	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0203	1.0753	1.0198	1.0748	0.0005	0.05%
2026-08-31	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0198	1.0748	1.0195	1.0745	0.0003	0.03%
2026-08-28	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0195	1.0745	1.0195	1.0745	0.0000	0.00%
2026-08-27	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0195	1.0745	1.0200	1.0750	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0200	1.0750	1.0203	1.0753	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0203	1.0753	1.0205	1.0755	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0205	1.0755	1.0200	1.0750	0.0005	0.05%
2026-08-21	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0200	1.0750	1.0201	1.0751	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0201	1.0751	1.0201	1.0751	0.0000	0.00%
2026-08-19	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0201	1.0751	1.0207	1.0757	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0207	1.0757	1.0203	1.0753	0.0004	0.04%
2026-08-17	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0203	1.0753	1.0199	1.0749	0.0004	0.04%
2026-08-14	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0199	1.0749	1.0199	1.0749	0.0000	0.00%
2026-08-13	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0199	1.0749	1.0193	1.0743	0.0006	0.06%

2026-08-12	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0193	1.0743	1.0193	1.0743	0.0000	0.00%
2026-08-11	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0193	1.0743	1.0197	1.0747	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0197	1.0747	1.0193	1.0743	0.0004	0.04%
2026-08-07	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0193	1.0743	1.0189	1.0739	0.0004	0.04%
2026-08-06	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0189	1.0739	1.0187	1.0737	0.0002	0.02%
2026-08-05	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0187	1.0737	1.0188	1.0738	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0188	1.0738	1.0186	1.0736	0.0002	0.02%
2026-08-03	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0186	1.0736	1.0186	1.0736	0.0000	0.00%
2026-07-31	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0186	1.0736	1.0184	1.0734	0.0002	0.02%
2026-07-30	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0184	1.0734	1.0177	1.0727	0.0007	0.07%
2026-07-29	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0177	1.0727	1.0178	1.0728	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0178	1.0728	1.0178	1.0728	0.0000	0.00%
2026-07-27	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0178	1.0728	1.0178	1.0728	0.0000	0.00%
2026-07-24	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0178	1.0728	1.0176	1.0726	0.0002	0.02%
2026-07-23	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0176	1.0726	1.0177	1.0727	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0177	1.0727	1.0171	1.0721	0.0006	0.06%
2026-07-21	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0171	1.0721	1.0170	1.0720	0.0001	0.01%
2026-07-20	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0170	1.0720	1.0172	1.0722	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0172	1.0722	1.0169	1.0719	0.0003	0.03%
2026-07-16	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0169	1.0719	1.0170	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0170	1.0720	1.0169	1.0719	0.0001	0.01%
2026-07-14	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0169	1.0719	1.0168	1.0718	0.0001	0.01%
2026-07-13	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0168	1.0718	1.0170	1.0720	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0170	1.0720	1.0171	1.0721	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0171	1.0721	1.0172	1.0722	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0172	1.0722	1.0170	1.0720	0.0002	0.02%
2026-07-07	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0170	1.0720	1.0171	1.0721	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0171	1.0721	1.0167	1.0717	0.0004	0.04%
2026-07-03	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0167	1.0717	1.0168	1.0718	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0168	1.0718	1.0168	1.0718	0.0000	0.00%
2026-07-01	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0168	1.0718	1.0175	1.0725	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0175	1.0725	1.0181	1.0731	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0181	1.0731	1.0174	1.0724	0.0007	0.07%
2026-06-26	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0174	1.0724	1.0172	1.0722	0.0002	0.02%
2026-06-25	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0172	1.0722	1.0167	1.0717	0.0005	0.05%
2026-06-24	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0167	1.0717	1.0165	1.0715	0.0002	0.02%
2026-06-23	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0165	1.0715	1.0168	1.0718	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0168	1.0718	1.0168	1.0718	0.0000	0.00%
2026-06-18	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0168	1.0718	1.0166	1.0716	0.0002	0.02%
2026-06-17	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0166	1.0716	1.0163	1.0713	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%