国泰海通安裕纯债一年定开债券基金净值查询(018426)
今天最新净值
1.0209
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0759
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：52.6669亿
- 最近资产：53.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕莉萍 孙文康
近一月,国泰海通安裕纯债一年定开债券(018426)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0211 |
1.0761 |
1.0209 |
1.0759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0209 |
1.0759 |
1.0207 |
1.0757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0207 |
1.0757 |
1.0206 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0206 |
1.0756 |
1.0208 |
1.0758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0208 |
1.0758 |
1.0208 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0208 |
1.0758 |
1.0208 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0208 |
1.0758 |
1.0209 |
1.0759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0209 |
1.0759 |
1.0207 |
1.0757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0207 |
1.0757 |
1.0206 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0206 |
1.0756 |
1.0201 |
1.0751 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0201 |
1.0751 |
1.0203 |
1.0753 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0203 |
1.0753 |
1.0198 |
1.0748 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0198 |
1.0748 |
1.0195 |
1.0745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0195 |
1.0745 |
1.0195 |
1.0745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0195 |
1.0745 |
1.0200 |
1.0750 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0200 |
1.0750 |
1.0203 |
1.0753 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0203 |
1.0753 |
1.0205 |
1.0755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0205 |
1.0755 |
1.0200 |
1.0750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0200 |
1.0750 |
1.0201 |
1.0751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0201 |
1.0751 |
1.0201 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0201 |
1.0751 |
1.0207 |
1.0757 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0207 |
1.0757 |
1.0203 |
1.0753 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
018426 |
国泰海通安裕纯债一年定开债券 |
1.0203 |
1.0753 |
1.0199 |
1.0749 |
0.0004 |
0.04% |
