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国泰海通安裕纯债一年定开债券基金净值查询(018426)

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今天最新净值 1.0209 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0759
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.6669亿
最近资产：53.32亿
基金公司：
基金经理：吕莉萍孙文康

近一周国泰海通安裕纯债一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通安裕纯债一年定开债券(018426)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0211	1.0761	1.0209	1.0759	0.0002	0.02%
2026-09-15	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0209	1.0759	1.0207	1.0757	0.0002	0.02%
2026-09-14	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0207	1.0757	1.0206	1.0756	0.0001	0.01%
2026-09-11	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0206	1.0756	1.0208	1.0758	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0208	1.0758	1.0208	1.0758	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%