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新华安享惠金定期债券C(新华安享惠金C)基金净值查询(519161)

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今天最新净值 0.9590 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6282
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5307亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

近一周新华安享惠金定期债券C|新华安享惠金C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,新华安享惠金定期债券C(519161)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9640	1.6332	0.9590	1.6282	0.0050	0.52%
2026-09-15	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9590	1.6282	0.9594	1.6286	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9594	1.6286	0.9559	1.6251	0.0035	0.37%
2026-09-11	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9559	1.6251	0.9494	1.6186	0.0065	0.68%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%