收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.77% | -0.07% | 0.26% | 1.12% | 3.27% | 4.84% | 6.27% | 60.24% |
同类排名 | 2247/3093 | 1089/3177 | 2559/3140 | 2200/3059 | 2027/2721 | 2088/2345 | 1930/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0421元 |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0421元 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0435元 |
2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1020元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华积极价值混合 | 1.1915 | 0.89% |
新华行业周期轮换混合C | 1.0569 | 0.66% |
新华行业周期轮换混合A | 3.8780 | 0.66% |
新华安享惠融88个月定开债A | 1.0382 | 0.09% |
新华鼎利债券A | 1.1741 | 0.08% |
新华鼎利债券C | 1.1523 | 0.08% |
新华安享惠融88个月定开债C | 1.0329 | 0.08% |
新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0181 | 0.04% |
新华聚利债券A | 1.1756 | 0.04% |
新华纯债A | 1.1684 | 0.04% |