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鑫元佳享120天持有债券C - 基金主页(代码:020814)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0571 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0571
成立日期：2024-07-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.1132亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.06%	0.27%	0.64%	2.58%	5.56%	-	4.43%
同类排名	452/839	34/850	22/857	128/855	281/806	349/694		-

鑫元佳享120天持有债券C(020814)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0572	0.01%
2026-09-14	1.0571	0.01%
2026-09-11	1.0570	0.00%
2026-09-10	1.0570	0.01%
2026-09-09	1.0569	0.03%
2026-09-08	1.0566	0.00%

鑫元佳享120天持有债券C(020814)基金档案

基金代码	020814	基金简称	鑫元佳享120天持有债券C	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-19	成立日期	2024-07-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘丽娟黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.72亿元	最近份额	8.1132亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%