金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元佳享120天持有债券C - 基金主页(代码:020814)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0386 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0386
成立日期：2024-07-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.1132亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.91%	0.16%	0.42%	0.92%	3.11%	-	-	4.01%
同类排名	187/678	15/784	11/776	51/759	172/676			-

鑫元佳享120天持有债券C(020814)基金档案

基金代码	020814	基金简称	鑫元佳享120天持有债券C	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-19	成立日期	2024-07-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘丽娟黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.56亿元	最近份额	8.1132亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%