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鑫元鑫领航混合A - 基金主页(代码:017026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0265 -0.0047 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9680 0.0230 2.4312% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0265
成立日期：2025-04-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.81%	3.03%	-2.78%	-15.51%	0.66%	-	-	-4.42%
同类排名	2806/5018	655/5572	2407/5501	4747/5392	2695/4749			-

鑫元鑫领航混合A(017026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0287	0.21%
2026-09-14	1.0265	-0.46%
2026-09-11	1.0312	0.22%
2026-09-10	1.0289	-0.15%
2026-09-09	1.0304	0.18%
2026-09-08	1.0285	-0.21%

鑫元鑫领航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.85%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.99%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	7.92%	2.55%
002384	东山精密	0.0000	6.50%	2.18%
688048	长光华芯	0.0000	4.73%	2.61%
600183	生益科技	0.0000	4.35%	1.84%
601126	四方股份	0.0000	4.33%	0.65%
688183	生益电子	0.0000	3.78%	7.40%
301285	鸿日达	0.0000	3.37%	8.74%
688072	拓荆科技	0.0000	3.31%	2.26%

鑫元鑫领航混合A(017026)基金档案

基金代码	017026	基金简称	鑫元鑫领航混合A	基金全称
发行日期	2025-03-24~2025-04-18	成立日期	2025-04-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈立	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%