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平安增鑫六个月定开债E - 基金主页(代码:009229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1681 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1941
成立日期：2020-05-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.2440亿
最近资产：1.41亿
基金公司：平安基金
基金经理：李瑾懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	-	0.15%	0.39%	2.67%	4.82%	12.34%	18.17%
同类排名	431/913	338/937	151/935	413/929	251/878	473/764	145/668	-

平安增鑫六个月定开债E(009229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1681	0.00%
2026-09-04	1.1681	0.04%
2026-08-28	1.1676	0.03%
2026-08-21	1.1672	0.03%

平安增鑫六个月定开债E基金动态

平安增鑫六个月定开债E 平安合韵定开债基金经理变动：增聘苏宁为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的平安鼎弘混合(LOF)A在2020年第二季度调入东方财富(300059)，调入当季均价696.64，连续持有2个季度后，在2020年第四季度调出，调出当季均价1191.9，估算收益率为71.09%。
标签：收益率收益债券管理证券投资时间经理关联基金：平安合聚定开债平安合润定开债平安合泰定开债平安合享1年定开债平安合意定开债发起式平安惠润纯债平安惠享纯债C 平安惠韵纯债A

平安增鑫六个月定开债E(009229)基金档案

基金代码	009229	基金简称	平安增鑫六个月定开债E	基金全称
发行日期	2020-04-13~2020-04-30	成立日期	2020-05-09	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李瑾懿	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.41亿	最近份额	1.2440亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费电子	0.7439	2.69%
光伏产业	0.6743	2.64%
平安中证光伏产业指数A	0.5799	2.62%
平安中证光伏产业指数C	0.5725	2.62%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7652	2.60%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7359	2.59%
平安港股通均衡配置混合C	0.8228	2.49%
平安港股通均衡配置混合A	0.8253	2.48%
平安成长龙头1年持有混合A	1.1249	2.45%
平安成长龙头1年持有混合C	1.0822	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
海富通集利纯债债券A	1.1953	0.47%
海富通集利纯债债券C	1.1928	0.46%