| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.68% | -0.08% | 0.38% | -2.24% | -5.89% | 0.32% | 3.34% | 26.90% |
| 同类排名 | 402/412 | 280/436 | 253/429 | 401/411 | 354/366 | 257/282 | 212/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.8051 | 4.09% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8076 | 4.09% |
| 金鹰红利价值混合C | 1.6451 | 3.71% |
| 金鹰红利价值混合A | 1.6588 | 3.71% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4770 | 3.43% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4686 | 3.42% |
