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金鹰添利信用债债券C - 基金主页(代码:002587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2584 -0.0027 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5374
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.9230亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚樊勇戴骏周雅雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.79%	-0.55%	-2.24%	1.69%	16.28%	22.34%	18.70%	58.80%
同类排名	10/683	771/789	767/781	23/764	10/681	15/574	33/523	-

金鹰添利信用债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-17	2022-11-17	2022-11-21	分红	每份派现金0.0600元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.0600元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	分红	每份派现金0.0600元

金鹰添利信用债债券C(002587)基金档案

基金代码	002587	基金简称	金鹰添利信用债债券C	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-20	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨刚樊勇戴骏周雅雯	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.98亿元	最近份额	0.9230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%